6月11日基金净值：华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457，涨0.02%

证券之星消息，6月11日，华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0457元，累计净值为1.0457元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.85%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.55%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。