4月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0404，跌0.19%

证券之星消息，4月26日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.258元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨1.87%，近6个月上涨3.71%，近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.15%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.39%。

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