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2月22日基金净值:国寿安保智慧生活股票最新净值0.997,涨1.42%

来源:证星基金日报

2024-02-23 09:24:49

证券之星消息,2月22日,国寿安保智慧生活股票最新单位净值为0.997元,累计净值为1.804元,较前一交易日上涨1.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.74%,近3个月下跌16.85%,近6个月下跌14.98%,近1年下跌26.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保智慧生活股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.43%,债券占净值比7.71%,现金占净值比3.2%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为张琦,张琦于2015年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报74.98%。期间重仓股调仓次数共有112次,其中盈利次数为81次,胜率为72.32%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为4.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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2024-04-24

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