|

股票

2月22日基金净值:平安惠韵纯债A最新净值1.0572,涨0.06%

来源:证星基金日报

2024-02-23 09:24:46

证券之星消息,2月22日,平安惠韵纯债A最新单位净值为1.0572元,累计净值为1.0572元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

平安惠韵纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.16%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2022年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

证券之星资讯

2024-04-24

首页 股票 财经 基金 导航