三季报点评：信澳产业优选一年持有混合A基金季度涨幅-14.21%

证券之星消息，日前信澳产业优选一年持有混合A基金公布三季报，2023年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为-14.21%。

从业绩表现来看，信澳产业优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-32.74%，在同类基金中排名3208/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-38.57%，成立以来的最大回撤为-43.85%。

从基金规模来看，信澳产业优选一年持有混合A基金2023年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.62亿元变化了-2837.01万元，环比变化了-17.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.44%，无债券类资产，现金占净值比11.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.8%，第一大重仓股为紫光国微（002049），持仓占比为6.86%。

基金十大重仓股如下：

信澳产业优选一年持有混合A现任基金经理为曾国富。其中在任基金经理曾国富已从业14年又100天，2022年3月11日正式接手管理信澳产业优选一年持有混合A，任职期间累计回报为-38.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度投资策略及运作分析:3季度,中国经济处于弱复苏过程中,自7月24日政治局会议以来,我们注意到中国政府稳经济增长的各项政策陆续在出台,同时活跃资本市场的各项措施也积极出台实施。国内继续实施宽货币、宽信用政策,流动性延续宽松态势。我们认为市场的政策底已经出现,但市场信心的恢复可能还需要经历较长的时间,期间资金仍持续流出市场。本季度各主要股票指数均下跌较大。其中:科创50跌11.67%、中小板指跌10.86%、创业板指跌9.53%、深成指跌8.32%、沪深300跌3.98%、上证指数跌2.86%。行业方面:煤炭、非银金融、石油石化、银行、房地产、钢铁、食品饮料、纺织服装等受益稳增长的行业获得较好的涨幅,而传媒、计算机、电力设备及新能源、国防军工、机械、通信、消费者服务、电子、基础化工等行业下跌较多。本基金配置主要在光伏、军工半导体、人形机器人板块、汽车零部件等,受成长类板块下跌影响,组合本期损失较大。本期组合管理方面,减持了光伏方面的配置,增持了人形机器人板块、汽车零部件、券商及部分自下而上挖掘的个股。操作总体上使组合行业配置多样化、均衡化。未来展望及投资计划:随着经济稳增长政策的实施,我们认为中国经济的复苏态势有望延续,市场的风险偏好也有望逐步上升。我们认为应对市场持谨慎乐观态度。中长期,我们认为中国将坚定地执行产业转型升级的发展道路,科技制造等高端制造业仍将是中国未来发展的重点。我们继续看好行业发展趋势好、成长性较好的高端制造行业。我们仍将聚焦在高端制造业内寻找机会,包括人形机器人产业链、军工半导体、电子产业及新能源汽车产业链。总体而言,我们更偏重于看好行业趋势向好、具有较好盈利增长且估值合理的公司。同时,加大自下而上寻找具有α投资机会的标的。

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