三季报点评：南方核心成长混合C基金季度涨幅-12.51%

证券之星消息，日前南方核心成长混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模2.3亿元，季度净值涨幅为-12.51%。

从业绩表现来看，南方核心成长混合C基金过去一年净值涨幅为-19.02%，在同类基金中排名2457/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-25.68%，成立以来的最大回撤为-51.45%。

从基金规模来看，南方核心成长混合C基金2023年三季度公布的基金规模为2.3亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-3610.76万元，环比变化了-13.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.24%，无债券类资产，现金占净值比13.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.1%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.36%。

基金十大重仓股如下：

南方核心成长混合C现任基金经理为罗安安。其中在任基金经理罗安安已从业8年又111天，2020年7月16日正式接手管理南方核心成长混合C，任职期间累计回报为-38.47%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：近期市场指数处于底部区域,但经济复苏疲软,受制于美债和原油等大宗产品影响,市场风险偏好压制成长股的长期空间,短期更多是主题成长轮动的方式演绎。我们持仓策略逐步偏向集中,通过产业调研,选择了一批业绩今明两年增速确定且产业竞争力明确的个股,从产业趋势和景气度的角度去提高胜率。配置方向主要是我们一直以来看好的高端制造业,以及重点关注数字经济和人工智能的投资机会,目前股票仓位偏高,增加部分底部个股,仓位以互联网、计算机、军工科技、高端制造中材料设备类公司为主。展望后市,毫无疑问,市场的政策底已经出现,市场围绕3000点指数关口情绪逐步转向乐观,场外资金在等待美国加息力度还能持续多久的信号,美国衰退预期带来的出口增速可能阶段性走弱,但我们判断美国经济仍然具有韧性,重点关注美债收益率和美联储的货币政策变化等外部干扰因素。同时,未来重点关注政府的经济增长措施和政策支持方向。目前仍然看好:1.高端制造+专精特新,特别是在半导体材料设备和军工新材料、计算机自主可控等领域的投资机会,该领域需求不依赖于国际形势和宏观经济的变化,2.AI+半导体,AI引领科技创新热潮,半导体可能最为受益,既有周期性逻辑、又有成长性逻辑,同时有国产替代的逻辑,值得特别重视。3.部分竞争格局稳固的行业龙头、白马公司也处于历史相对低估的状态,订单和业绩拐点已经出现,后续如果经济复苏超预期,可能触发一波反弹。

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