三季报点评：景顺长城鑫景一年持有混合C基金季度涨幅-6.12%

证券之星消息，日前景顺长城鑫景一年持有混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-6.12%。

从业绩表现来看，景顺长城鑫景一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-12.4%，在同类基金中排名1471/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.64%。而基金过去一年的最大回撤为-16.36%，成立以来的最大回撤为-16.36%。

从基金规模来看，景顺长城鑫景一年持有混合C基金2023年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1770.46万元变化了-102.88万元，环比变化了-5.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.99%，债券占净值比0.2%，现金占净值比13.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.25%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.76%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城鑫景一年持有混合C现任基金经理为詹成。其中在任基金经理詹成已从业7年又304天，2022年10月21日正式接手管理景顺长城鑫景一年持有混合C，任职期间累计回报为-12.4%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度,政策密集落地,降准,财政支出提速,逆周期政策配合对冲新旧动能切换过程中的下行风险,宏观经济在7月见底企稳后,逐步开启了复苏的第三阶段,建筑业,制造业和服务业景气度持续回升,整体经济正处在向疫后经济增长中枢逐渐靠拢的路径上。海外方面,美联储加息预期升温,10年期美债收益率飙升至2007年以来新高水平,美元持续走高,在此背景下,全球资产价格普遍承压,人民币汇率走弱,A股/港股都有一定资金外流的压力。本季度操作策略主要体现在:1)增持医药,虽然短期行业受到反腐的影响,但中长期需求增长依然较持续,此时调整是比较好的入场机会;2)增持AI,AI的创新依然在快速演进,越来越多的下游应用诞生,经历了三季度的调整,提供了比较好的增持机会;3)减持消费,部分消费股估值修复到位以后,我们做了一定比例的减持。展望2023年四季度,我们对权益市场相对乐观,我们预计中国经济逐步展现出内在的增长韧性,经济数据见底好转将扭转宏观经济加速下行的悲观预期。同时外部因素也会相对积极,美联储加息进入尾声阶段,中美关系有望阶段性缓和,有利于人民币资产价格回升。投资策略上,我们依然坚定围绕科技创新+消费升级来构建组合,每个时代有每个时代的特征,科技创新和消费升级是中国未来5-10年比较确定的产业方向。我们重点关注三大方向。1)科技成长:科技创新是时代的主旋律,同时政策会持续在“卡脖子”相关的高端制造领域发力,有能力实现突破的公司将迎来黄金成长期。2)消费+医药:消费板块估值已到了相对合理的区间,特别是高端消费基本面相对稳健,配置价值较突出;医药长期受益于人口老龄化和消费升级,核心标的长期业绩增长确定强。3)在安全发展的大战略下,我们将重点挖掘能够实现自主可控和进口替代的中小市值公司的投资机会。高估值肯定是回报率的敌人,透支未来价值很多的公司,我们会规避,组合构建的时候会保持一定的均衡性,尽可能的降低净值的波动,追求复利,积小胜为大胜,希望能够在中长期的维度为持有人创造稳定的净值增长。

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