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千禾味业:可转债转股结果暨股份变动的公告

来源:巨灵信息
证券代码:603027        证券简称:千禾味业          公告编号:临 2020-009
转债代码:113511        转债简称:千禾转债
转股代码:191511        转股简称:千禾转股

               千禾味业食品股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●转股情况:千禾转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,转股的
金额为 78,000 元,因转股形成的股份数量为 4,246 股,占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.001%。截至 2020 年 3 月 31 日,累计已有人民币 170,931,000 元
千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 9,331,535 股,占可转债转股前
公司已发行股份总额的 2.86%。

    ●未转股可转债情况:截至 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的千禾转债金额为
人民币 185,069,000 元,占千禾转债发行总量的比例为 51.99%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准,公司于 2018
年 6 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 35,600 万元。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意,公司 35,600
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“千禾转债”,债券代码“113511”。
    (三)根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26
日起可转换为本公司股份,转股价格为 25.85 元/股。因公司实施 2018 年度利润
分配及资本公积金转增股本,自 2019 年 5 月 23 日起,转股价格变为 18.31 元/
股。
    二、可转债本次转股情况
      (一)千禾转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,转股的金额为
     78,000 元,因转股形成的股份数量为 4,246 股,占可转债转股前公司已发行
     股份总额的 0.001%。截至 2020 年 3 月 31 日,累计已有人民币 170,931,000
     元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 9,331,535 股,占可转债转
     股前公司已发行股份总额的 2.86%。
      (二)截至 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的千禾转债金额为人民币 185,069,
  000 元,占千禾转债发行总量的比例为 51.99%。
      三、股本变动情况
                                                                      单位:股

                                     本次可转债转股
                   变动前                                          变动后
股份类别                        (2020 年 1 月 1 日-3 月 31
                                           日)
有限售条
                 4,316,144                  --                   4,316,144
件流通股
无限售条
                 461,534,578               4,246                461,538,824
件流通股
 总股本          465,850,722               4,246                465,854,968


      四、其他
      联系部门:千禾味业董事会办公室
      咨询电话:028-38568229
      特此公告。


                                             千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                              2020 年 4 月 2 日

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