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台华新材:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

来源:巨灵信息
证券代码:603055           证券简称:台华新材        公告编号:2020-011
债券代码:113525           债券简称:台华转债
转股代码:191525           转股简称:台华转股


                   浙江台华新材料股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
   转股情况:截止 2020 年 3 月 31 日,累计共有 28,000 元“台华转债”已转
   换为公司股票,累计转股数为 3,450 股,占可转债转股前公司已发行股份总
   额的 0.00045%;
   未转股可转债情况:截止 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
   532,972,000 元,占本次可转债发行总量的 99.99475%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1747号)核准,浙江台华新
材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券,每张面值100元,发行总额53,300万元,期限6年。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意,公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“台华转债”,债券代码“113525”。

    (三)根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定,公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。转股代码“191525”,初始转股价格为 11.56 元/股。由于公司
于 2019 年 6 月 11 日实施了 2018 年年度利润分配方案,根据《募集说明书》的
约定,“台华转债”的转股价格由 11.56 元/股调整为 8.11 元/股,具体调整方
   案请详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《关于“台华转债”转股价格调整的提
   示性公告》(公告编号:2019-042)。

       二、可转债本次转股情况
       台华转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,转股的金额为 12,000
   元,因转股形成的股份数量为 1,479 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
   0.00019%。截至 2020 年 3 月 31 日,累计共有 28,000 元“台华转债”已转换为
   公司股票,累计转股数为 3,450 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
   0.00045%。

       截至 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 532,972,000 元,占可转
   债发行总量的 99.99475%。

       三、股本变动情况
                                                                         单位:股
                           变动前             本次可转债              变动后
    股份类别
                    (2019 年 12 月 31 日)       转股         (2020 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股              625,554,188                  0             625,554,188
无限售条件流通股              141,087,783            1,479               141,089,262

     总股本                   766,641,971            1,479               766,643,450


       四、其他

       联系部门:公司董事会办公室
       联系电话:0573-83703555


       特此公告。




                                                   浙江台华新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇二〇年四月二日

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