华夏金茂消费REIT三季度收入2676.80万元 可供分配金额1502.83万元

观点网讯：10月26日，华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第三季度报告，披露2026年7月1日至9月30日期间的主要财务指标与不动产项目运营情况。

报告期内，该基金实现本期收入2676.80万元人民币，本期净利润544.40万元，本期经营活动产生的现金流量净额1604.43万元，均为合并报表层面数据。

本期现金流分派率为1.04%，年化现金流分派率为4.13%。

可供分配金额方面，本报告期可供分配金额1502.83万元，单位可供分配金额0.0376元；本年累计可供分配金额4469.59万元，单位可供分配金额0.1117元。

实际分配方面，本报告期实际分配金额1495.20万元，单位实际分配金额0.0374元；本年累计实际分配金额4462.80万元，单位实际分配金额0.1116元。

本期可供分配金额计算过程显示，本期合并净利润544.40万元，本期折旧和摊销945.19万元，本期息税折旧及摊销前利润1489.60万元；调增项中应收和应付项目的变动114.84万元，其他可能的调整项401.40万元；调减项中当期购买不动产项目等资本性支出-68.79万元，未来合理相关支出预留-434.22万元。

费用计提方面，报告期内计提基金管理人管理费40.51万元，资产支持证券管理人管理费10.13万元，基金托管人托管费2.53万元，运营管理机构基础管理费802.16万元。本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

该基金通过资产支持证券持有的项目公司为长沙秀茂商业管理有限公司，底层资产为长沙览秀城项目，位于湖南省长沙市岳麓区环湖路1177号，业态为商业零售。项目于2016年11月开始运营，截至报告期末已持续运营9年10个月。

运营指标方面，报告期末可供出租面积57,119.42平方米，上年同期为60,938.42平方米，同比下降6.27%；实际出租面积56,317.68平方米，上年同期为60,112.22平方米，同比下降6.31%；出租率98.60%，上年同期为98.64%。

报告期内，项目推进主力店优化升级，B1层沃尔玛超市完成3,819平方米租赁面积退还，该区域整体启动改造施工，规划为40余家专门店，打造以“溪·时区”为主题的市集天地，B1层整体区域计划于2027年初焕新亮相。

报告期末基金份额总额为4亿份。基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，运营管理机构为金茂商业房地产（上海）有限公司，资产支持证券管理人为中信证券股份有限公司。

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