机器人板块集体走强，机器人ETF涨超3%

机器人主题ETF盘中集体走强，机器人ETF富国（159272）上涨3.01%，机器人ETF广发（159050）上涨2.96%，机器人ETF景顺（159559）上涨2.92%，机器人ETF鹏华（159278）上涨2.90%，机器人ETF易方达（159530）上涨2.89%，机器人ETF华安（159039）上涨2.76%，机器人ETF大成（159048）上涨2.68%，机器人ETF南方（159258）上涨1.59%，机器人ETF华夏（562500）上涨1.43%，机器人ETF天弘（159770）上涨1.38%，机器人ETF博时（158037）上涨1.30%，机器人ETF国泰（159551）上涨1.28%，机器人ETF万家（560630）上涨1.26%，机器人ETF银华（562360）上涨1.22%，机器人ETF嘉实（159526）上涨1.20%，机器人ETF招商（560770）上涨1.19%，机器人ETF汇添富（159213）上涨1.19%。

消息面上，英伟达升级Isaac机器人平台，推出人形机器人参考框架与仿真工具。英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台，推出新的人形机器人参考框架、仿真工作流及数据工具，旨在加速通用机器人开发。”通用机器人正以惊人的速度进步——机器人的ChatGPT时刻正快速临近，”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示。”借助NVIDIA Isaac这一全栈开放机器人平台，我们正为开发者提供模型、数据、仿真工具和计算系统，将物理AI带给全球最大的各个行业。”

上海启动加快发展新一代智能制造行动，提出到2028年推动8000台人形机器人进工厂，并围绕智能工厂、应用场景、垂域大模型和智能体设定建设目标，通过四大工程和19项重点任务，推动人工智能与制造业深度融合。本次行动具有三方面意义：需求端，明确的进厂目标有望为整机企业提供规模化应用牵引，促进企业与制造业客户对接，加快产品由样机验证向批量部署过渡；场景端，工业环境能够持续检验机器人在搬运、上下料、巡检等任务中的作业能力，积累真实交互数据，推动模型训练与产品迭代形成反馈；产业链端，随着应用扩大，关节模组、减速器、传感器及灵巧手等核心零部件的验证与配套需求有望增长，带动整机与供应链协同完善。

国元证券认为，人形机器人进入工厂的评价重点将逐步由单机功能展示转向连续作业稳定性、任务成功率、部署效率和单位作业成本。随着示范应用扩大，能够形成标准化解决方案并实现跨场景复制的企业有望率先受益。建议重点关注具备工业场景资源、软硬件协同研发及批量交付能力的整机企业，以及进入头部客户供应链、完成产品验证并具备规模供货能力的核心零部件企业。

中信证券指出，当下市场风险偏好、情绪接近冰点，2026年10月中旬，三季报陆续披露，A股市场有望进行主题投资行情风格切换。此外，机器人流动性、估值、政策、技术、链主等催化大都符合过去七轮机器人上涨行情特征，因此，从策略角度来看，中信证券认为机器人主题行情当前已具备启动条件。同时，GPT-6与Gemini 4在机器人规划、空间感知及Real-to-Sim建模上的进步，正在拓宽通用大模型参与机器人开发与训练的空间，硬件上，国产整机厂&Optimus量产爬坡不断提速，并且特斯拉有望在四季度发布Optimus V3，将人形机器人产业发展带入新的阶段，基于此，看好机器人产业的量产和应用前景，建议关注产业链核心厂商。