华泰华住安住REIT发布询价公告发售份额总额5亿份

观点网讯：华泰紫金华住安住封闭式商业不动产证券投资基金发布基金份额询价公告，基金扩位简称“华泰华住安住REIT”，基金代码181002，基金份额询价日定于2026年9月23日，询价时间为9:30-15:00。

本次发售采用向战略投资者定向配售、向网下投资者询价发售、向公众投资者定价发售相结合的方式。中国证监会准予发售的基金份额总额为5亿份，其中初始战略配售3.6亿份，网下初始发售0.98亿份，公众投资者初始发售0.42亿份，认购价格通过网下询价确定。

基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

限售安排方面，参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售比例合计不得低于本次基金份额总发售数量的20%，其中发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期不少于36个月，持有期间不允许质押。其他专业机构投资者参与战略配售的持有期自上市之日起不少于12个月。

网下发售方面，若剔除无效报价后网下投资者拟认购份额数量总和不超过网下初始发售份额数量的100倍（含），网下投资者自基金上市之日起前三个交易日内可交易份额不超过其获配份额的50%。公众投资者发售份额无流通限制及限售期安排。

基金管理人预计于2026年9月18日至9月22日进行本次发售路演。基金份额募集期为2026年10月19日至2026年10月20日，网下认购时间为9:30-15:00，公众投资者场内认购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

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