和讯信息高弘澎：硬科技卷土重来？

9月7日，和讯信息高弘澎表示，今天AI硬件方向的走势非常强势，基本完全符合我们上周五的预判——当时就明确说这个方向的反弹随时都能展开，果不其然周一就直接启动了。但现在摆在大家面前的核心问题是：AI硬件真的能成为下一轮市场主线吗？要知道当前市场还处在典型的轮动状态，没有明确的持续主线，整体量能也算不上充裕，它到底能不能真正卷土重来？很多投资者都在期待这个方向重新走强，最核心的原因很简单：至少AI硬件能拿出实打实的赚钱效应，其他绝大多数板块的行情都没有持续性，追进去很容易就被套在高点。但期待归期待，我们不能直接下结论，必须留几个关键信号去观察验证：重点要看明后天AI硬件经历正常分歧之后，能不能再次形成强势回流，更核心的是这个方向里的核心标的，能不能强势打出阶段新高，用持续的赚钱效应把场外犹豫的资金彻底吸引进来，带领增量资金持续回流这个赛道。如果做不到这一点，它很有可能就会走出“弱势多长阳”的走势——也就是跌了很久之后突然拉出一根大阳线，等你反应过来想要进场的时候，行情很快就再次拐头重回下跌趋势，毕竟这个方向里不少标的的整体大趋势此前已经进入下跌通道，我们绝对不能轻易就断定整个板块已经彻底见底。与此同时，最近表现偏强的防御类板块，比如大金融、强周期这些方向，我们也不能轻易判定它们已经见顶，一旦后续市场整体继续走弱，这些防御属性拉满的板块，完全有可能继续走出独立的走强行情。