方正证券：市场超跌反弹进入攻坚期 双创指数反弹约10%

观点网讯：8月9日，方正证券发布研报表示，市场超跌反弹进入攻坚期，科技与景气赛道分化演绎。

研报指出，双创指数从底部反弹幅度在10%左右，参考主线典型的超跌反弹幅度来看还有空间。

AI叙事在美股CSP财报之后出现变化，竞争性资本开支边际弱化，云业务及健康的现金流是胜负手，因此AI内部硬件和应用应适当均衡。

在科技股配置上，研报建议重点关注海外算力中拥挤度不高的核心标的，以及国产算力中景气确定性较强的半导体设备和材料，相对低位的AI应用及恒生科技也需重视。

研报同时提出关注HALO资产的布局机会，美联储加息预期弱化，除核心资源相关的有色金属和化工外，超跌的新旧能源包括电网与电力设备、煤炭石化等。

此外，研报建议关注景气度较好、拥挤度不高且负面压制缓解的医药核心龙头。

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