深夜，猛烈抛售！存储芯片，全线大跌！巴菲特，罕见发声

今晚，美股开盘后，半导体、存储、光通信概念股集体重挫，费城半导体指数一度大跌超3%，闪迪一度大跌超9%，SK海力士ADR一度大跌超8%。

有分析人士警告称，目前美股芯片股出现了裂痕，必须尽快出现强劲且可持续的反弹，否则将对股市构成真正的威胁。与此同时，美股投资者正在持续消化部分科技股估值过高的压力。

北京时间7月16日晚间，美股开盘后，三大指数走势分化，截至22:20，道指涨0.08%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.12%。

大型科技股涨跌不一，博通跌超2%，英伟达、台积电ADR跌超1%，Meta小幅下跌；苹果、谷歌、微软、亚马逊、特斯拉小幅上涨。

美股芯片股普遍下跌，费城半导体指数大跌近3%，Arm跌超6%，安森美半导体、高通跌超4%，英特尔、AMD、德州仪器跌超3%。

存储芯片股全线重挫，SK海力士ADR、闪迪大跌超6%，西部数据、希捷科技跌超5%，美光科技跌超3%。

美股光通信板块低开低走，康宁跌超6%，迈威尔科技跌超5%，Lumentum、Coherent、Credo跌超3%。

消息面上，台积电最新公布的第二季度业绩全面好于预期，但其上调资本支出预测的影响盖过了财报利好。台积电预计，今年资本支出将在600亿至640亿美元之间，高于此前520亿至560亿美元的指引区间。同时，台积电确认将向美国亚利桑那州追加1000亿美元的投资，进一步加大其对美国市场的承诺。

新加坡Four Capital基金经理Ricky Ho表示，目前市场对台积电的预期已处于“异常高位”，未来股价进一步上涨，将越来越依赖管理层持续超越市场预期。

另外，今日亚太交易时段，韩国存储芯片巨头SK海力士、三星电子股价集体重挫，分别大幅收跌11.53%、8.77%。

有分析人士指出，此轮抛售的导火索之一，是韩国国内杠杆ETF产品引发的剧烈波动。从韩国政府的最新动作看，似乎有意在挤泡沫、降杠杆。长期看，AI产业需求还是强劲，存储需求缺口还很大，行业基本面并无变化。

Miller Tabak 的Matt Maley警告称：“芯片股的走势仍是美股市场最重要的问题，它们确实出现了一些明显的裂痕，因此必须尽快出现强劲且可持续的反弹，否则将对股市构成真正的威胁。”

与此同时，美股投资者正持续消化部分科技股估值过高的压力，Meta、谷歌、微软、亚马逊等四大AI巨头今年资本开支预计超7250亿美元，市场对数据中心建设浪潮及回报周期的不确定性疑虑有所加剧。

宏观数据方面，据美国人口普查局周四公布的数据，6月零售总额环比增长0.2%，符合市场预期，此前5月数据向上修正至环比增长1%。

加油站销售额大幅下滑成为当月主要拖累项，但剔除加油站后，零售销售环比增长0.7%，显示消费者支出的内生动能仍然较强。

与此同时，“股神””沃伦·巴菲特的罕见发声也引发市场关注。当地时间7月15日，巴菲特在接受CNBC主持人Becky Quick采访时直言，当所有人都热衷于在AI等主题上“赌博”时，寻找真正有价值的投资变得“越来越难”。

他将当前美股市场比作一座“附带赌场的教堂”，点名批评单日期权交易的爆炸式增长是纯粹的赌博行为。

当前市场背景印证了他的担忧。美股今年已涨至历史高位，散户大规模涌入，竞相买入存储芯片制造商美光科技以及近期上市的SpaceX等热门标的。与此同时，与AI建设相关的股票被质疑存在过度投机，期权和杠杆ETF等工具进一步放大了市场波动。

与此同时，巴菲特明确表示，谷歌“比华尔街推销的90%至95%的股票更有可能成为赢家”，并亲口承认这笔投资是他本人主导发起的。

他还指出，谷歌今年资本支出计划高达1800亿至1900亿美元，2027年还将继续增加，这一规模远超铁路行业历史上的任何投入。

巴菲特同时坦承了一个历史性失误——他承认，在谷歌早期运营成本更低、估值更便宜的阶段错过了这家公司，是一个错误。