科创50指数领涨，科创50ETF涨超4.5%

市场低开高走，A股全市成交额3.11万亿元，较上一个交易日放量277亿元。盘面上，全市场超3700只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，科创50指数涨超4.5%。

今日午后，A股兆易创新封涨停，创历史新高，兆易创新H股现涨超15%，A+H股总市值突破4100亿元。

ETF方面，科创50增强ETF鹏华、科创50ETF平安、科创50ETF汇添富、科创50ETF南方、科创50ETF工银、科创50ETF鹏华、科创50ETF东财、科创50增强ETF南方、科创5OETF景顺、科创50ETF中银、科创50ETF广发、科创5OETF华泰柏瑞、科创5OETF华夏、科创50ETF易方达涨超4.5%。

科创50ETF跟踪上证科创板50成份指数，其中半导体占比75.8%，十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华海清科、联影医疗。

消息面上，据报道，39家半导体公司最新预测相较一季度末大幅提高。数据显示，A股177家半导体公司中，39家半导体公司最新预测相较一季度末大幅提高。

摩根士丹利日前发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。兆易创新此前披露的投资者关系活动记录表显示，公司利基型DRAM（内存）业务2026年一季度收入环比强劲增长，营收占比提升至约三分之一，预计利基DRAM及SLC NAND Flash全年维持价格上涨趋势。此外，公司定制化存储业务进展顺利，预计2026年在汽车座舱、端侧AI等领域部分项目实现量产，贡献数亿元营收；同时公司正在开发集成NPU（神经网络处理器）的AI MCU产品。全球半导体月度销售额继续同比高速增长。2026年4月全球半导体销售额同比增长93.9%，环比增长11%；根据WSTS的最新预测，预计2026年全球半导体销售额将达到1.511万亿美元，同比增长89.9%。

下游需求呈现结构分化趋势，AI算力硬件基础设施需求持续旺盛，26Q1北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长81%，环比增长10%，并上调2026年资本支出计划；26Q1国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长18%，环比增长28%。26Q1中芯国际、华虹产能利用率环比小幅回落，仍处于满负荷运行状态。

2026年5月DRAM现货价格环比有所分化，NANDFlash现货价格环比小幅下降，DRAM指数环比下降约0.6%，NAND指数环比下降约1.5%；TrendForce预计26Q2 Consumer DRAM合约价格环比增长45-50%。

根据SEAJ的数据，全球半导体设备销售额26Q1同比增长14%，中国半导体设备销售额26Q1同比增长7%，2026年4月日本半导体设备销售额同比增长14%，环比增长6%；SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备支出将增长18%至1330亿美元。全球硅片出货量26Q1同比增长13.1%，环比下降4.7%，SEMI预计2026年全球硅片出货量将继续增长5.2%。

中原证券认为目前半导体行业仍处于上行周期，AI为推动半导体行业成长的重要动力，建议关注国内先进封装厂商、晶圆厂、半导体设备厂商的投资机会。

中国银河证券发布研报称，展望下半年，认为要持续围绕AI做布局，一方面是针对AI“通胀”环节，进入业绩兑现期和估值的提升阶段，另一方面是关注AI硬件端的机会，包括相关的芯片、可穿戴设备。