Bank of Montreal（BMO）拟发行高级中期票据，募集268.8万美元

金吾财讯|Bank of Montreal（BMO）计划于2026年5月15日发行高级中期票据，系列K。该票据将在2030年4月30日到期，发行金额为2,688,000美元。票据的当期利率为每月0.8125%，相当于年利率9.75%，支付日期自2026年5月29日起的每月最后一个工作日。 此次发行的票据参考资产包括标普500指数（SPX）、罗素2000指数（RTY）和纳斯达克100科技板块指数（NDXT）。附带条件为，如果任一参考资产在观察日的收盘水平低于其障碍水平，则不支付当期利息。 发行人可在2027年4月27日后随时全额赎回票据，赎回后投资者将获得本金及任何应支付的当期利息。如果未发生触发事件，投资者将在到期时获得本金；如果发生触发事件，投资者将失去部分本金，具体取决于表现最差的参考资产的跌幅。 投资该票据可能面临本金损失风险，且不保证任何利息支付或本金返还，受制于Bank of Montreal的信用风险。票据最低面额为1,000美元，不可转换为普通股或附属公司的普通股，也不在任何证券交易所上市。 此外，投资税务处理存在不确定性，可能受到未来税务政策变化的影响。