消费电子单骑护盘：立讯精密一字板涨停，二季度1686家基金持股

出品｜公司研究室基金组

文｜雪梅

周一，A股震荡了一整天，盘面上最坚挺的行业，不是最后一小时大幅拉升的贵金属，而是早盘就跳空高开的消费电子，这个板块成为沪深大盘当天的定海神针。

笔者有一个朋友，周末对着电脑复盘上周走势，千挑万选，选中了立讯精密（002475.SZ），认定这只股票股价后市看好。

此外，在类似个股中，他又选了歌尔股份（002241.SZ）、长盈精密（300115.SZ）、领益智造（002600.SZ）、欧菲光（002456.SZ）。至于消费电子的龙头工业富联（601138.SH），由于股价已连续3个月大涨，涨幅超过3倍，则被他主动摒弃。

孰料，周一早上一开盘，立讯精密跳空高开，直接一字板涨停。

原来，有消息称，OpenAI已与立讯精密等企业签署协议，共同打造一款消费级设备，立讯精密已获得至少一款设备的组装合同。

对此传闻，立讯精密方面未予正面回应。

但是，眼下是牛市氛围，大盘指数趋势向上，市场听风就是雨。

于是，从早上9:15-25分的集合竞价后，立讯精密一字板涨停，根本就没有开板，一点也不给普通投资者买入机会。

猝不及防之下，这位朋友赶紧在一群消费电子备选股票里挑选，综合考虑了这些个股的股价、K线走势以及前期涨幅后，他挑选了刚刚从低位启动，股价不到20元的欧菲光。

像以往一样，只要是散户最后相中的个股，总是备选股票中走得最差的那只。

当天，欧菲光涨幅0.68%，其他股票涨幅全都超过6%：长盈精密20.01%，领益智造9.12%，歌尔股份7.73%，工业富联6.66%。

事实上，上述股票都是基金今年以来的重仓股。

以立讯精密为例，今年二季度末，有1686家基金持股，总计持有12.67亿股，较一季度末增加1.493亿股，占流通股股本的17.5%。

再如工业富联，二季度末有791只基金持股，持仓股数5.53亿股，较一季度增加4.735亿股。换句话说，这只消费电子龙头，一季度末股东中仅58只基金，累计持有仅8178万股。因此，这只股票近3个月连续大涨，纯粹是基金给买上来的。

这一点，与CPO龙头胜宏科技（300476.SZ）的股东变化情况大同小异。

这个朋友当天的选股遭遇说明：牛市里个股强者恒强，资金总是往强势股方向奔涌。

散户越是担心强势股股价高企，但这种股票的股价却屡创新高。而他们相中的所谓潜力股（实质上是弱势股），门前冷落车马稀，几乎没有资金问津，只有散户敝帚自珍。

毕竟，像上海建工（600170.SH）那样，因为上海爷叔发牢骚而突然爆发，股价连续5天涨停的事情，恐怕是十年难遇。而且，从这只股最近两天走势看，除非上周四见好就收，否则，股价恐怕很快又要回到3块以下了。

至于那位上海爷叔，是否解套就走，就只有天知道了！

在消费电子板块，今天还有2只股开盘即一字板涨停：1只是盈趣科技（002925.SZ），另1只是和而泰（002402.SZ）。

不过，这两只个股无量涨停的原因，主要是因为“摩王”要出世。

所谓的“摩王”，指的是被誉为“中国英伟达”的GPU芯片公司摩尔线程，其将在9月26日迎来上交所科创板IPO上会审议。和而泰是它的小股东，拥有一个多点的股份占比。

此前，首开股份（600376.SH）因持有正打算IPO的机器人公司宇树科技的少量股份，导致股价14天11板，极大地刺激了场内外资金的追涨热情。

这一回，和而泰自然也被有心人盯上。

“去怼和而泰吧！”上周末晚上，投资者“遇见你是如此美好”表示，这星期一她准备大投和而泰。不过，周一和而泰股价开盘就一字板涨停，目前来看，她买入的机会不大。

除了和而泰，盈趣科技和中科蓝讯（688332.SH）也都直接持股摩尔线程，其中盈趣科技早盘迅速上板，中科蓝讯下午收盘前也20CM涨停。

事实证明，当小散看中某一只热门股时，多半都会慢半拍，大资金则往往早就潜入。

以和而泰为例，1季度时仅6只基金持仓1751万股；二季度末，则有113只基金，持仓2808万股，排在最前面的是：南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、富国中证1000ETF，分别持有854.3万股、503.7万股、405.6万股、157.7万股。

事实上，这些ETF早在去年2季度就在这只机器人概念股上建仓，当时9.24行情尚未启动。