国泰金泰灵活配置（A类519020/C类519022） 稳中有进 精选有价值的企业

亮点解析 >>>

国泰金泰灵活配置混合基金前身为行业第一只公募产品“基金金泰”，成立于1998年3月27日。“基金金泰”作为封闭式基金，在15年封闭期结束后累计为持有人创造了536.94%的收益，而同期上证指数收益率为81.12%。2012年12月24日，“基金金泰”完成历史使命，转型为开放式基金，“国泰金泰”就此诞生(数据来源：Wind，过往业绩不代表未来表现)。

转型后的“国泰金泰”业绩一如既往稳中有进，Wind数据显示，截至2025年5月16日，近3年收益率为37.92%(同期沪深300下跌1.70%)，在同类418只基金中排名第7，荣获银河三年期、五年期五星评级【数据来源：Wind，银河证券，业绩数据经托管行复核，同类为灵活配置型基金 (股票基准比例30%—60%)(A类)，相关评级为银河证券2025年二季度评定，过往业绩不代表未来表现】。

“国泰金泰”现任基金经理李海拥有14年证券基金行业从业经历，9年投资管理经验，毕业于中国人民大学，是国泰基金自主培养的价值成长型投资选手。自2017年1月24日任职以来，李海管理的国泰金泰总回报达106%。在投资方法上，李海以自下而上选股为主、中观行业判断为辅，坚信投资的价值在于精选出有价值的企业，帮助社会实现更优的资源配置(数据来源：Wind，时间范围 2017.1.24—2025.5.16，过往业绩不代表未来表现)。

管理人优势 >>>

国泰基金作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，成立27年来，始终与中国基金业共成长，已发展成为能够提供齐全产品线、满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化大型资产管理公司，截至2025年一季度末，各类资产管理规模11434亿元。

“国泰金泰”基金经理李海坚持以长期视角选择“便宜”的“好公司”。所谓“好”，是指公司具备高ROE、高壁垒和长期可持续的成长性。所谓“便宜”，是指不拘泥于静态的PE或PB，而是预测5年后的盈利区间和估值区间。而“长期视角”，则是指倾向于周期低点买入，希望投资期限跨越周期。在风险控制方面，李海倾向于在选股层面从源头控制风险，重视投资标的的安全边际，同时坚持深度研究，看重所选投资标的的估值，强调要买便宜的公司，注重产品的风险控制。

基金有风险，投资须谨慎。宣传材料仅供参考，不构成对于投资者进行投资的任何实质性建议、承诺和保证，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益、不保证本金不亏损。投资人购买基金时，请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料等法律文件，了解其详细内容，选择符合自身风险承受能力、投资目标的产品。本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。国泰金泰A(成立日期2012.12.24，业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率，李海自2017.1.24管理至今)2020年—2024年业绩/比较基准为：58.73%/15.20%，5.03%/0.30%，-21.57%/-9.56%，10.37%/-3.41%，11.22%/11.86%。数据来源：基金定期报告，数据截至2024.12.31。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来，其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。