建发房产拟发行2026年度第一期中期票据 规模9.5亿元

观点网讯：1月14日，建发房地产集团有限公司披露2026年度第一期中期票据募集说明书。

据悉，本期发行金额人民币9.5亿元，发行期限为3+3年（在第三年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权），信用评级结果为主体评级AAA/债项评级AAA，面值为人民币100元整。本期票据采用固定利率方式，按面值发行， 由簿记建档、集中配售结果确定。

本期中票公告日为2026年1月14日至2026年1月15日，发行日为2026年1月16日，起息日、缴款日及债权债务登记日均为2026年1月19日，上市流通日为2026年1月20日，付息日为存续期内每年1月19日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本金兑付日为2032年1月19日。

兴业证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人，中信银行股份有限公司为联席主承销商及存续期管理机构，银行间市场清算所股份有限公司担任登记、托管、结算机构，采用余额包销方式承销，在全国银行间债券市场面向机构投资者按面值平价发行。

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