中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)信用评级报告内容摘要

中国铁建股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告。本期债券发行金额不超过30亿元，分为15年期和20年期两个品种，引入品种间回拨选择权，募集资金用于偿还债务、补充流动资金等生产性支出。中诚信国际评定两个品种的信用等级均为AAAsti。报告指出，公司行业龙头地位稳固，项目储备充足，融资渠道畅通，但关注减值损失、房地产去化压力、总债务增长及海外项目经营风险。2023年至2025年，公司总资产由16,630.20亿元增至20,838.25亿元，总债务由4,619.66亿元增至7,680.71亿元，净利润由323.29亿元降至216.87亿元。公司流动性强，授信额度充足，未使用额度充裕，整体偿债能力极强。