金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告内容摘要

营口金辰机械股份有限公司为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务，额度累计不超过人民币20,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过该额度，保证金和权利金上限不超过2,000万元。业务期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具备资质的金融机构。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务与实际经营挂钩，不进行投机交易。