中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告内容摘要

中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行规模不超过人民币30亿元，期限为3年，票面利率通过簿记建档方式确定，询价区间为1.30%-2.30%。本期债券简称为“26铁工K1”，代码为244840.SH，发行对象为专业机构投资者，不向普通投资者或个人投资者发行。债券起息日为2026年3月23日，按年付息，到期一次还本。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券本金。发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAAsti。本期债券无增信措施，不设担保。发行采取网下询价配售方式，簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括中信证券、华泰联合证券、申万宏源证券和平安证券。