天工国际(00826.HK)：天工股份 - 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投专案所需资金并以募集资金等额置换的公告内容摘要

江苏天工科技股份有限公司（天工股份）于2025年5月13日在北交所上市，公开发行人民币普通股69,000,000股，发行价每股3.94元，募集资金总额271,860,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额239,009,919.98元。公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金专户存储，并与中国工商银行句容支行及保荐机构签署三方监管协议。

为提高募集资金使用效率、控制财务成本，公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付工程款、设备采购款等，并以募集资金等额置换。自2025年7月15日至12月12日，已使用银行承兑汇票预先投入募投项目资金56,500,450.00元，本次拟进行等额置换。截至本次置换，累计置换金额为8,875.25万元。

该事项已于2025年12月29日经公司第四届董事会第十七次会议及相关专门会议审议通过，保荐机构出具核查意见，认为该操作符合监管规定，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。