*ST中装: 2025年三季度报告内容摘要

深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期营业收入为194,789,384.79元，比上年同期减少66.56%；年初至报告期末营业收入为603,797,882.74元，比上年同期减少67.77%。 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-109,680,680.96元，比上年同期增长68.76%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-506,066,707.19元，比上年同期增长36.37%。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-106,415,957.76元，比上年同期增长69.68%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-491,559,214.87元，比上年同期增长38.31%。 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-40,429,043.03元，比上年同期增长83.15%。 本报告期基本每股收益为-0.31元/股，比上年同期增长36.73%；年初至报告期末基本每股收益为-0.69元/股，比上年同期增长37.84%。 本报告期稀释每股收益为-0.31元/股，比上年同期增长36.73%；年初至报告期末稀释每股收益为-0.69元/股，比上年同期增长37.84%。 本报告期加权平均净资产收益率为-15.09%，比上年同期增加0.68个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为-58.40%，比上年同期减少25.50个百分点。 本报告期末总资产为5,780,748,442.88元，比上年度末减少5.41%。 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,419,842,127.37元，比上年度末增加29.69%。

（二）非经常性损益项目和金额 本报告期非经常性损益合计为-3,264,723.20元；年初至报告期末非经常性损益合计为-14,507,492.32元。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数为25,126户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。 前10名股东持股情况包括：庄小红持股比例10.34%，持股数量99,413,198股，全部处于冻结状态，其中质押10,745,660股；庄展诺持股比例5.41%，持股数量51,959,470股，全部处于冻结状态，其中质押15,410,120股；暖优（上海）网络科技有限公司持股比例2.31%，持股数量22,239,419股；刘雅清持股比例1.95%，持股数量18,787,027股，质押16,400,000股；李虹昇持股比例1.66%，持股数量15,950,000股；邵卫红持股比例1.54%，持股数量14,834,750股；中海外钜融资产管理集团有限公司－钜融百川1号私募证券投资基金持股比例1.15%，持股数量11,024,771股；许正龙持股比例0.98%，持股数量9,393,463股，质押9,393,000股；陈进学持股比例0.81%，持股数量7,813,821股；陈旻持股比例0.64%，持股数量6,178,600股。 前10名无限售条件股东持股情况包括：暖优（上海）网络科技有限公司持有无限售条件股份数量22,239,419股；刘雅清持有18,787,027股；李虹昇持有15,950,000股；邵卫红持有14,834,750股；中海外钜融资产管理集团有限公司－钜融百川1号私募证券投资基金持有11,024,771股；许正龙持有9,393,463股；陈进学持有7,813,821股；陈旻持有6,178,600股；王上益持有6,000,000股；康光辉持有5,927,442股。 上述股东关联关系或一致行动的说明：庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。

三、其他重要事项 2025年1月23日，公司披露了《关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知暨预重整进展公告》（公告编号：2025-008）。 2025年2月28日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2025-015），上海恒涔企业管理咨询有限公司与上海康恒环境股份有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位；江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司与粤浙（广东）控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。 2025年3月6日，公司披露了《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-022），公司与上海恒涔企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司及预重整管理人签署了《重整投资协议》。 2025年8月20日，公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【（2024）粤03破申547号】，深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请。 2025年8月22日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025-098），债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权，并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。 2025年10月17日，公司披露了《关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-136），2025年10月14日，公司重整第一次债权人会议于14点30分通过“全国企业破产重整案件信息网”以网络会议的方式召开。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 期末余额中货币资金为151,028,758.91元，期初余额为236,892,033.01元。 交易性金融资产期末余额为31,559,951.88元，期初余额为7,027,978.61元。 应收票据期末余额为39,235.30元，期初余额为8,839,014.64元。 应收账款期末余额为1,488,660,584.60元，期初余额为1,686,234,211.02元。 应收款项融资期末余额为0元，期初余额为1,814,216.71元。 预付款项期末余额为12,379,114.35元，期初余额为9,719,948.06元。 其他应收款期末余额为230,796,129.96元，期初余额为209,240,310.78元。 存货期末余额为667,089,346.22元，期初余额为524,028,316.24元。 合同资产期末余额为1,635,749,050.48元，期初余额为1,850,123,577.14元。 其他流动资产期末余额为44,026,146.87元，期初余额为48,627,963.37元。 流动资产合计期末余额为4,261,328,318.57元，期初余额为4,582,547,569.58元。 长期股权投资期末余额为72,354,649.70元，期初余额为71,867,681.46元。 投资性房地产期末余额为108,307,297.50元，期初余额为112,855,962.21元。 固定资产期末余额为375,133,860.30元，期初余额为413,994,889.17元。 在建工程期末余额为440,882,904.92元，期初余额为394,220,342.41元。 使用权资产期末余额为12,689,658.67元，期初余额为14,183,822.22元。 无形资产期末余额为208,498,823.27元，期初余额为224,518,601.63元。 商誉期末余额为137,263,811.67元，期初余额为140,261,937.68元。 长期待摊费用期末余额为1,261,667.92元，期初余额为2,445,743.45元。 递延所得税资产期末余额为11,169,669.90元，期初余额为11,242,164.03元。 其他非流动资产期末余额为151,857,780.46元，期初余额为143,118,055.85元。 非流动资产合计期末余额为1,519,420,124.31元，期初余额为1,528,709,200.11元。 资产总计期末余额为5,780,748,442.88元，期初余额为6,111,256,769.69元。 短期借款期末余额为1,076,827,227.98元，期初余额为1,076,827,375.31元。 应付账款期末余额为1,473,375,575.81元，期初余额为1,422,278,606.23元。 预收款项期末余额为329,656.67元，期初余额为279,882.63元。 合同负债期末余额为65,157,537.54元，期初余额为65,633,948.58元。 应付职工薪酬期末余额为135,640,789.31元，期初余额为123,878,048.30元。 应交税费期末余额为364,524,415.13元，期初余额为344,604,009.02元。 其他应付款期末余额为517,581,407.35元，期初余额为391,031,727.39元。 一年内到期的非流动负债期末余额为289,805,335.48元，期初余额为334,934,408.12元。 其他流动负债期末余额为62,975,493.56元，期初余额为94,249,883.05元。 流动负债合计期末余额为3,986,217,438.83元，期初余额为3,853,717,888.63元。 长期借款期末余额为208,670,351.32元，期初余额为195,950,223.87元。 应付债券期末余额为180,229,724.34元，期初余额为958,854,257.47元。 租赁负债期末余额为14,610,814.31元，期初余额为14,457,740.48元。 长期应付款期末余额为14,751,692.55元，期初余额为14,703,465.21元。 预计负债期末余额为24,665,304.97元，期初余额为32,635,918.20元。 递延收益期末余额为2,155,934.63元，期初余额为2,366,841.44元。 递延所得税负债期末余额为6,538,521.07元，期初余额为6,667,388.38元。 非流动负债合计期末余额为451,622,343.19元，期初余额为1,225,635,835.05元。 负债合计期末余额为4,437,839,782.02元，期初余额为5,079,353,723.68元。 股本期末余额为961,078,193.00元，期初余额为728,232,728.00元。 其他权益工具期末余额为37,731,218.22元，期初余额为212,375,776.54元。 资本公积期末余额为2,096,123,970.86元，期初余额为1,323,246,833.11元。 减：库存股期末余额为4,996,425.00元，期初余额为4,996,425.00元。 其他综合收益期末余额为-4,980,120.44元，期初余额为-4,980,120.44元。 盈余公积期末余额为155,941,237.10元，期初余额为155,941,237.10元。 未分配利润期末余额为-1,821,055,946.37元，期初余额为-1,314,989,239.18元。 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,419,842,127.37元，期初余额为1,094,830,790.13元。 少数股东权益期末余额为-76,933,466.51元，期初余额为-62,927,744.12元。 所有者权益合计期末余额为1,342,908,660.86元，期初余额为1,031,903,046.01元。 负债和所有者权益总计期末余额为5,780,748,442.88元，期初余额为6,111,256,769.69元。

2、合并年初到报告期末利润表 营业总收入本期发生额为603,797,882.74元，上期发生额为1,873,677,132.31元。 营业成本本期发生额为598,026,546.65元，上期发生额为2,133,874,203.35元。 税金及附加本期发生额为4,773,784.32元，上期发生额为4,868,765.75元。 销售费用本期发生额为7,258,693.03元，上期发生额为12,830,738.23元。 管理费用本期发生额为144,429,013.75元，上期发生额为168,095,756.34元。 研发费用本期发生额为3,797,919.47元，上期发生额为38,462,022.16元。 财务费用本期发生额为121,464,142.03元，上期发生额为138,687,323.96元。 其他收益本期发生额为1,289,436.93元，上期发生额为4,512,832.74元。 投资收益本期发生额为-10,639,738.09元，上期发生额为3,591,927.37元。 公允价值变动收益本期发生额为118,054.60元，上期发生额为54,427.10元。 信用减值损失本期发生额为-91,855,748.89元，上期发生额为-90,300,241.76元。 资产减值损失本期发生额为-113,726,039.28元，上期发生额为-79,729,233.70元。 资产处置收益本期发生额为-4,766,923.71元，上期发生额为-348,077.40元。 营业利润本期发生额为-495,533,174.95元，上期发生额为-785,360,043.13元。 营业外收入本期发生额为814,156.90元，上期发生额为1,548,864.11元。 营业外支出本期发生额为7,989,785.27元，上期发生额为3,741,167.86元。 利润总额本期发生额为-502,708,803.32元，上期发生额为-787,552,346.88元。 所得税费用本期发生额为18,569,403.30元，上期发生额为4,521,349.06元。 净利润本期发生额为-521,278,206.62元，上期发生额为-792,073,695.94元。 归属于母公司股东的净利润本期发生额为-506,066,707.19元，上期发生额为-795,295,270.30元。 少数股东损益本期发生额为-15,211,499.43元，上期发生额为3,221,574.36元。 综合收益总额本期发生额为-521,278,206.62元，上期发生额为-792,073,695.94元。 归属于母公司所有者的综合收益总额本期发生额为-506,066,707.19元，上期发生额为-795,295,270.30元。 归属于少数股东的综合收益总额本期发生额为-15,211,499.43元，上期发生额为3,221,574.36元。 基本每股收益本期发生额为-0.69元，上期发生额为-1.11元。 稀释每股收益本期发生额为-0.69元，上期发生额为-1.11元。

3、合并年初到报告期末现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为740,917,628.93元，上期发生额为2,013,486,823.81元。 收到的税费返还本期发生额为626,690.83元，上期发生额为829,501.68元。 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为117,624,825.45元，上期发生额为200,168,743.74元。 经营活动现金流入小计本期发生额为859,169,145.21元，上期发生额为2,214,485,069.23元。 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为521,187,423.58元，上期发生额为1,856,649,508.88元。 支付给职工及为职工支付的现金本期发生额为226,766,917.96元，上期发生额为257,158,376.28元。 支付的各项税费本期发生额为32,008,367.83元，上期发生额为68,772,562.44元。 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为119,635,478.87元，上期发生额为271,784,700.95元。 经营活动现金流出小计本期发生额为899,598,188.24元，上期发生额为2,454,365,148.55元。 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-40,429,043.03元，上期发生额为-239,880,079.32元。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为9,635,723.21元，上期发生额为11,059,782.30元。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为4,349,241.37元，上期发生额为42,932.06元。 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为1,310,961.33元，上期发生额为10,274,442.08元。 投资活动现金流入小计本期发生额为15,295,925.91元，上期发生额为21,377,521.50元。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,989,967.02元，上期发生额为10,754,872.45元。 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为26,006,000.00元，上期发生额为10,005,700.00元。 投资活动现金流出小计本期发生额为27,995,967.02元，上期发生额为23,569,212.45元。 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-12,700,041.11元，上期发生额为-2,191,690.95元。 取得借款收到的现金本期发生额为0元，上期发生额为6,110,000.00元。 筹资活动现金流入小计本期发生额为0元，上期发生额为6,110,000.00元。 偿还债务支付的现金本期发生额为625,035.00元，上期发生额为61,576,245.77元。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为9,751,277.14元，上期发生额为68,785,933.38元。 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为258,146.52元，上期发生额为1,645,938.26元。 筹资活动现金流出小计本期发生额为10,634,458.66元，上期发生额为132,008,117.41元。 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-10,634,458.66元，上期发生额为-125,898,117.41元。 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-1,779.15元，上期发生额为-928.57元。 现金及现金等价物净增加额本期发生额为-63,765,321.95元，上期发生额为-367,970,816.25元。 期初现金及现金等价物余额本期发生额为165,002,483.22元，上期发生额为506,879,407.51元。 期末现金及现金等价物余额本期发生额为101,237,161.27元，上期发生额为138,908,591.26元。