三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2024年12月30日经股东大会审议通过，使用不超过150,000,000.00元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用。近期公司使用部分闲置募集资金购买多款结构性存款及收益凭证产品，涉及中信银行、财通证券、国泰君安、中信建投、国信证券等机构，投资金额合计100,000,000.00元，产品期限覆盖2025年4月至12月，年化收益率预计1.05%-2.11%。截至公告日，未到期本金余额为100,000,000.00元。公司已设立专项账户管理资金，仅用于现金管理结算，不存放非募集资金。2025年起累计转回利息收入合计417.65元。公司强调不影响募投项目实施，不损害股东利益。