天宸股份: 上海市天宸股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

证券代码：600620 证券简称：天宸股份

上海市天宸股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）张烨保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

营业收入： 本报告期：82,392,235.07，比上年同期增长585.18% 年初至报告期末：257,859,921.72，比上年同期增长131.73%

利润总额： 本报告期：11,384,873.47 年初至报告期末：36,470,340.76

归属于上市公司股东的净利润： 本报告期：7,523,315.63 年初至报告期末：26,473,661.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 本报告期：3,720,050.75 年初至报告期末：21,245,257.72

经营活动产生的现金流量净额： 年初至报告期末：-214,510,558.44

基本每股收益（元/股）： 本报告期：0.0110 年初至报告期末：0.0386

稀释每股收益（元/股）： 本报告期：0.0110 年初至报告期末：0.0386

加权平均净资产收益率（%）： 本报告期：0.51，增加0.91个百分点 年初至报告期末：1.75，增加1.98个百分点

总资产： 本报告期末：2,839,085,452.91 上年度末：3,027,650,070.57，比上年同期减少6.23%

归属于上市公司股东的所有者权益： 本报告期末：1,483,603,320.60 上年度末：1,542,754,797.87，比上年同期减少3.83%

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非流动性资产处置损益：本期金额58,465.96，年初至报告期末金额60,692.97 计入当期损益的政府补助：本期金额0，年初至报告期末金额660,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额4,980,409.87，年初至报告期末金额3,659,374.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额5,585.05，年初至报告期末金额2,575,699.74 减：所得税影响额：本期金额1,186,266.11，年初至报告期末金额1,718,141.34 少数股东权益影响额（税后）：本期金额54,929.89，年初至报告期末金额9,222.11 合计：本期金额3,803,264.88，年初至报告期末金额5,228,403.49

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：24,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况： 上海仲盛虹桥企业管理有限公司，持股数量172,225,164，持股比例25.08% 国华人寿保险股份有限公司－万能三号，持股数量104,088,332，持股比例15.16% 国华人寿保险股份有限公司－自有二号，持股数量47,662,054，持股比例6.94% 杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融7号私募证券投资基金，持股数量46,375,278，持股比例6.75% 上海成元投资管理有限公司，持股数量33,057,580，持股比例4.81% 上海展览中心(集团)有限公司，持股数量27,535,741，持股比例4.01% 国华人寿保险股份有限公司－传统一号，持股数量13,062,646，持股比例1.90% 何红军，持股数量4,855,500，持股比例0.71% 谢军，持股数量3,850,000，持股比例0.56% 中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会，持股数量3,001,542，持股比例0.44%

上述股东关联关系或一致行动的说明： 上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东全资子公司。国华人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）： 杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有46,375,278股。何红军通过信用证券账户持有4,855,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表 合并资产负债表（单位：元 币种：人民币） 2025年9月30日： 货币资金：373,919,730.94 交易性金融资产：9,633,212.59 应收账款：24,732,184.07 预付款项：20,322,071.74 其他应收款：19,723,974.28 存货：1,622,997,081.04 其他流动资产：14,297,924.06 流动资产合计：2,085,626,178.72 长期股权投资：9,594,487.77 其他权益工具投资：315,517,746.24 其他非流动金融资产：13,973,385.49 投资性房地产：309,064,688.50 固定资产：3,797,561.06 在建工程：7,294,199.00 无形资产：17,299,809.33 长期待摊费用：17,824,018.97 递延所得税资产：59,093,377.83 非流动资产合计：753,459,274.19 资产总计：2,839,085,452.91 短期借款：0 应付账款：246,617,714.81 预收款项：1,926,230.62 合同负债：488,208,307.16 应付职工薪酬：5,022,488.36 应交税费：180,424,983.32 其他应付款：126,695,231.78 一年内到期的非流动负债：25,000,000.00 其他流动负债：28,312,635.29 流动负债合计：1,102,207,591.34 长期借款：177,400,629.07 递延所得税负债：76,167,506.75 非流动负债合计：253,568,135.82 负债合计：1,355,775,727.16 实收资本（或股本）：686,677,113.00 资本公积：494,252.11 其他综合收益：222,764,661.02 盈余公积：5,688,030.73 未分配利润：567,979,263.74 归属于母公司所有者权益合计：1,483,603,320.60 少数股东权益：-293,594.85 所有者权益合计：1,483,309,725.75 负债和所有者权益总计：2,839,085,452.91

2024年12月31日： 货币资金：253,556,811.39 交易性金融资产：9,599,797.58 应收账款：44,235,390.89 预付款项：23,625,569.62 其他应收款：4,132,814.37 存货：1,588,261,007.38 其他流动资产：7,864,722.64 流动资产合计：1,931,276,113.87 长期股权投资：7,481,287.40 其他权益工具投资：654,101,775.60 其他非流动金融资产：10,376,976.11 投资性房地产：320,752,958.03 固定资产：6,217,916.14 在建工程：5,542,064.24 无形资产：17,857,867.65 长期待摊费用：18,372,939.52 递延所得税资产：55,670,172.01 非流动资产合计：1,096,373,956.70 资产总计：3,027,650,070.57 短期借款：10,000,000.00 应付账款：513,658,069.47 预收款项：9,397,678.83 合同负债：395,955,576.32 应付职工薪酬：11,448,565.83 应交税费：139,910,954.00 其他应付款：177,382,374.69 一年内到期的非流动负债：25,000,000.00 其他流动负债：23,667,526.31 流动负债合计：1,306,420,745.45 长期借款：25,000,000.00 递延所得税负债：153,777,344.39 非流动负债合计：178,777,344.39 负债合计：1,485,198,089.84 实收资本（或股本）：686,677,113.00 资本公积：494,252.11 其他综合收益：466,007,447.00 盈余公积：5,688,030.73 未分配利润：383,887,955.03 归属于母公司所有者权益合计：1,542,754,797.87 少数股东权益：-302,817.14 所有者权益合计：1,542,451,980.73 负债和所有者权益总计：3,027,650,070.57

合并利润表（单位：元 币种：人民币） 2025年前三季度（1-9月）： 营业总收入：257,859,921.72 其中：营业收入：257,859,921.72 营业总成本：228,575,681.75 其中：营业成本：140,976,636.24 税金及附加：20,584,493.55 销售费用：10,008,397.85 管理费用：49,762,691.63 研发费用：2,317,036.40 财务费用：4,926,426.08 其中：利息费用：5,485,798.76 利息收入：552,903.53 其他收益：68,578.59 投资收益（损失以“-”号填列）：259,433.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益：-386,799.63 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：3,629,824.39 信用减值损失（损失以“-”号填列）：450.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）：60,692.97 营业利润（亏损以“-”号填列）：33,303,219.61 营业外收入：3,167,125.51 营业外支出：4.36 利润总额（亏损总额以“-”号填列）：36,470,340.76 减：所得税费用：9,987,457.26 净利润（净亏损以“-”号填列）：26,482,883.50 其中：归属于母公司股东的净利润：26,473,661.21 少数股东损益：9,222.29 其他综合收益的税后净额：-75,324,981.78 其中：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额：-75,324,981.78 综合收益总额：-48,842,098.28 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额：-48,851,320.57 归属于少数股东的综合收益总额：9,222.29 基本每股收益（元/股）：0.0386 稀释每股收益（元/股）：0.0386

2024年前三季度（1-9月）： 营业总收入：111,274,634.20 其中：营业收入：111,274,634.20 营业总成本：146,624,908.54 其中：营业成本：67,004,190.25 税金及附加：4,120,467.33 销售费用：1,721,461.46 管理费用：58,656,821.75 研发费用：381,053.58 财务费用：14,740,914.17 其中：利息费用：18,253,683.37 利息收入：3,666,861.31 其他收益：202,269.26 投资收益（损失以“-”号填列）：23,487,535.96 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：4,828,539.72 资产处置收益（损失以“-”号填列）：199,191.96 营业利润（亏损以“-”号填列）：-6,632,737.44 营业外收入：3,144,619.75 营业外支出：93,640.00 利润总额（亏损总额以“-”号填列）：-3,581,757.69 减：所得税费用：60,741.19 净利润（净亏损以“-”号填列）：-3,642,498.88 其中：归属于母公司股东的净利润：-3,579,803.78 少数股东损益：-62,695.10 其他综合收益的税后净额：-51,393,710.94 其中：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额：-51,393,710.94 综合收益总额：-55,036,209.82 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额：-54,973,514.72 归属于少数股东的综合收益总额：-62,695.10 基本每股收益（元/股）：-0.0052 稀释每股收益（元/股）：-0.0052

合并现金流量表（单位：元 币种：人民币） 2025年前三季度（1-9月）： 经营活动现金流入小计：358,454,345.49 其中：销售商品、提供劳务收到的现金：340,427,155.44 收到的税费返还：45,263.05 收到其他与经营活动有关的现金：17,981,927.00 经营活动现金流出小计：572,964,903.93 其中：购买商品、接受劳务支付的现金：438,895,026.17 支付给职工及为职工支付的现金：45,954,505.95 支付的各项税费：41,396,121.69 支付其他与经营活动有关的现金：46,719,250.12 经营活动产生的现金流量净额：-214,510,558.44

投资活动现金流入小计：244,658,177.18 其中：收回投资收到的现金：243,373,943.86 取得投资收益收到的现金：646,233.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：638,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：0 投资活动现金流出小计：35,904,705.64 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：33,404,705.64 投资支付的现金：2,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额：208,753,471.54

筹资活动现金流入小计：244,400,637.47 其中：取得借款收到的现金：244,400,637.47 筹资活动现金流出小计：117,867,549.58 其中：偿还债务支付的现金：102,000,008.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：15,867,541.18 筹资活动产生的现金流量净额：126,533,087.89

汇率变动对现金及现金等价物的影响：-413,081.44 现金及现金等价物净增加额：120,362,919.55 期初现金及现金等价物余额：242,556,811.39 期末现金及现金等价物余额：362,919,730.94

2024年前三季度（1-9月）： 经营活动现金流入小计：104,591,343.43 其中：销售商品、提供劳务收到的现金：32,681,160.75 收到其他与经营活动有关的现金：71,910,182.68 经营活动现金流出小计：254,367,897.98 其中：购买商品、接受劳务支付的现金：95,943,291.22 支付给职工及为职工支付的现金：43,877,064.13 支付的各项税费：49,236,531.91 支付其他与经营活动有关的现金：65,311,010.72 经营活动产生的现金流量净额：-149,776,554.55

投资活动现金流入小计：99,524,640.64 其中：收回投资收到的现金：16,085,078.64 取得投资收益收到的现金：29,463.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：11,064,070.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：72,346,028.94 投资活动现金流出小计：30,390,454.38 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：30,390,454.38 投资活动产生的现金流量净额：69,134,186.26

筹资活动现金流入小计：10,000,000.00 其中：取得借款收到的现金：10,000,000.00 筹资活动现金流出小计：50,310,686.15 其中：偿还债务支付的现金：29,287,408.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：21,023,277.75 筹资活动产生的现金流量净额：-40,310,686.15

汇率变动对现金及现金等价物的影响：-2,135.77 现金及现金等价物净增加额：-120,955,190.21 期初现金及现金等价物余额：461,937,528.26 期末现金及现金等价物余额：340,982,338.05

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2025年10月29日