金牛化工: 金牛化工2025年第三季度报告内容摘要

证券代码：600722 证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 127,844,643.78 0.51 362,430,894.93 -0.75
利润总额 21,867,471.22 -18.04 78,131,773.96 -1.89
归属于上市公司股东的净利润 9,320,616.16 -26.52 36,028,524.60 -7.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,243,291.32 -22.88 31,497,725.43 -3.89
经营活动产生的现金流量净额 38,658,392.41 3.57 64,533,824.65 11.06
基本每股收益（元/股） 0.0137 -26.65 0.0530 -7.58
稀释每股收益（元/股） 0.0137 -26.65 0.0530 -7.58
加权平均净资产收益率（%） 0.7610 -0.32 2.9610 -0.38

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产 1,588,936,301.38 1,511,250,837.36 5.14
归属于上市公司股东的所有者权益 1,234,807,451.26 1,198,726,958.66 3.01

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 857.13 408,065.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,714,355.30 5,652,097.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,312.65 -156,734.20
减：所得税影响额 627,958.07 898,962.39
少数股东权益影响额（税后） 1,616.87 473,667.49
合计 1,077,324.84 4,530,799.17

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收票据 -100.00 主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少所致
应收款项融资 -100.00 主要是由于期末结存票据减少所致
预付款项 267.10 主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致
存货 -32.77 主要是由于子公司金牛旭阳原材料及库存商品减少所致
在建工程 152.91 主要是由于子公司天玥公司、金牛旭阳在建工程增加所致
使用权资产 4,404.79 主要是由于本期金牛化工本部租赁办公楼所致
开发支出 不适用 主要是由于子公司金牛旭阳增加资本化研发支出所致
其他非流动资产 -100.00 主要是由于子公司金牛旭阳预付工程设备款减少所致
预收款项 114.84 主要是由于本期金牛化工本部预收租金增加所致
一年内到期的非流动负债 不适用 主要是由于金牛化工本部租赁办公楼导致一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债 不适用 主要是由于金牛化工本部租赁办公楼所致
税金及附加 38.83 主要是由于本期子公司金牛旭阳缴纳房产税增加所致
财务费用 不适用 主要是由于本期受市场利率下调影响利息收入减少所致
其他收益 -56.79 主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税加计抵减款项减少所致
信用减值损失 -96.15 主要是由于本期其他应收款坏账准备转回减少所致
营业外支出 1,988.12 主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 51,662
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
河北高速公路集团有限公司 国有法人 381,262,977 56.04 0 无 0
钟永杰 境内自然人 4,041,100 0.59 0 无 0
石建洪 境内自然人 2,597,532 0.38 0 无 0
樊菲 境内自然人 2,179,858 0.32 0 无 0
孔瑞 境内自然人 2,009,100 0.30 0 无 0
崔刚 境内自然人 1,611,500 0.24 0 无 0
杜福朝 境内自然人 1,320,000 0.19 0 无 0
陈莉 境内自然人 1,220,600 0.18 0 无 0
乔渊 境内自然人 1,054,900 0.16 0 无 0
彭利钦 境内自然人 998,100 0.15 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
河北高速公路集团有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977
钟永杰 4,041,100 人民币普通股 4,041,100
石建洪 2,597,532 人民币普通股 2,597,532
樊菲 2,179,858 人民币普通股 2,179,858
孔瑞 2,009,100 人民币普通股 2,009,100
崔刚 1,611,500 人民币普通股 1,611,500
杜福朝 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
陈莉 1,220,600 人民币普通股 1,220,600
乔渊 1,054,900 人民币普通股 1,054,900
彭利钦 998,100 人民币普通股 998,100

上述股东关联关系或一致行动的说明：河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；石建洪通过信用账户持有公司2597032股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；崔刚通过信用账户持有公司1297700股；乔渊通过信用账户持有公司1054900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

单位：元；币种：人民币

受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉
交通银行 银行理财产品 110,000,000.00 2025/7/10 2025/9/25 到期还本付息 110,000,000.00 348,082.19 是 0 否 否
中国建设银行 银行理财产品 100,000,000.00 2025/7/4 2025/9/26 到期还本付息 100,000,000.00 523,038.54 是 0 否 否
中国兴业银行 银行理财产品 70,000,000.00 2025/7/8 2025/9/25 到期还本付息 70,000,000.00 286,347.95 是 0 否 否
中国兴业银行 银行理财产品 30,000,000.00 2025/7/8 2025/7/28 到期还本付息 30,000,000.00 28,931.50 是 0 否 否
中国民生银行 银行理财产品 130,000,000.00 2025/7/2 2025/9/25 到期还本付息 130,000,000.00 557,041.10 是 0 否 否
中国兴业银行 银行理财产品 30,000,000.00 2025/8/5 2025/9/25 到期还本付息 30,000,000.00 73,775.34 是 0 否 否
中国建设银行 银行理财产品 50,000,000.00 2025/7/4 2025/9/26 到期还本付息 50,000,000.00 261,519.27 是 0 否 否
中国银行 银行理财产品 49,900,000.00 2025/7/3 2025/9/24 到期还本付息 49,900,000.00 68,082.74 是 0 否 否
中国银行 银行理财产品 50,100,000.00 2025/7/3 2025/9/26 到期还本付息 50,100,000.00 321,895.93 是 0 否 否
合计 / 620,000,000.00 / / / 620,000,000.00 2,468,714.56 / 0 / /

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 1,203,226,516.06 1,135,274,037.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 313,803.94
应收账款 699,774.94 759,971.07
应收款项融资 0.00 189,636.32
预付款项 9,072,506.76 2,471,369.89
其他应收款 60,388.32 68,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,820,856.09 4,195,548.31
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,661,466.89 7,836,850.37
流动资产合计 1,225,541,509.06 1,151,109,217.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 196,540,890.95 189,951,504.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,026,136.10 25,800,251.09
固定资产 113,270,093.36 119,927,755.70
在建工程 5,028,838.24 1,988,352.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,312,776.30 95,737.60
无形资产 18,064,343.66 19,902,661.72
其中：数据资源
开发支出 55,436.66 0
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,096,277.05 2,096,277.05
其他非流动资产 0 379,080.00
非流动资产合计 363,394,792.32 360,141,620.17
资产总计 1,588,936,301.38 1,511,250,837.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,619,041.89 64,626,255.04
预收款项 220,209.70 102,500.00
合同负债 22,507,860.78 17,880,170.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,261,992.95 9,634,570.49
应交税费 4,932,501.98 4,253,633.57
其他应付款 16,064,156.56 21,217,281.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 948,374.36 0
其他流动负债 2,926,021.89 2,624,422.13
流动负债合计 122,480,160.11 120,338,832.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,599,484.30 0
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,555,213.13 1,555,213.13
其他非流动负债
非流动负债合计 5,154,697.43 1,555,213.13
负债合计 127,634,857.54 121,894,045.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,648,887,799.81 1,648,887,799.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 51,968.00 0
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
一般风险准备
未分配利润 -1,183,467,534.74 -1,219,496,059.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,234,807,451.26 1,198,726,958.66
少数股东权益 226,493,992.58 190,629,832.88
所有者权益（或股东权益）合计 1,461,301,443.84 1,389,356,791.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,588,936,301.38 1,511,250,837.36

公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松

合并利润表
2025年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 362,430,894.93 365,166,123.65
其中：营业收入 362,430,894.93 365,166,123.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,605,297.49 302,277,438.65
其中：营业成本 258,079,589.85 269,252,221.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,071,999.06 3,653,306.28
销售费用 253,009.48 336,272.42
管理费用 19,146,243.97 17,600,825.29
研发费用 18,029,034.90 16,568,937.85
财务费用 -2,974,579.77 -5,134,125.11
其中：利息费用
利息收入 3,104,488.85 5,176,364.64
加：其他收益 1,236,467.56 2,861,429.52
投资收益（损失以“-”号填列） 12,241,484.09 13,761,821.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,589,386.72 6,109,116.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,948.22 50,596.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,305,497.31 79,562,531.91
加：营业外收入 86,889.54 82,900.00
减：营业外支出 260,612.89 12,480.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,131,773.96 79,632,951.14
减：所得税费用 6,291,057.66 6,386,748.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,840,716.30 73,246,202.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 71,840,716.30 73,246,202.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 36,028,524.60 38,959,860.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 35,812,191.70 34,286,341.84
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,840,716.30 73,246,202.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 36,028,524.60 38,959,860.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额 35,812,191.70 34,286,341.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0530 0.0573
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0530 0.0573

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松

合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,754,352.85 505,627,731.55
收到的税费返还 391,749.54 250,798.97
收到其他与经营活动有关的现金 10,381,376.16 10,162,526.03
经营活动现金流入小计 523,527,478.55 516,041,056.55
购买商品、接受劳务支付的现金 401,290,959.35 403,402,794.27
支付给职工及为职工支付的现金 20,003,019.22 22,269,229.83
支付的各项税费 32,394,120.85 28,020,324.18
支付其他与经营活动有关的现金 5,305,554.48 4,239,603.67
经营活动现金流出小计 458,993,653.90 457,931,951.95
经营活动产生的现金流量净额 64,533,824.65 58,109,104.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,220,000,000.00 2,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,942,698.58 0
投资活动现金流入小计 2,225,942,698.58 2,037,652,704.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,934,386.96 4,509,570.81
投资支付的现金 2,220,000,000.00 2,030,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,221,934,386.96 2,034,509,570.81
投资活动产生的现金流量净额 4,008,311.62 3,143,133.76
三、筹资活动产生的现金流量：
支付其他与筹资活动有关的现金 589,657.50 466,922.23
筹资活动现金流出小计 589,657.50 466,922.23
筹资活动产生的现金流量净额 -589,657.50 -466,922.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,952,478.77 60,785,316.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,135,274,037.29 1,051,849,810.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,203,226,516.06 1,112,635,127.12

公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会 2025年10月29日