上海环境: 上海环境集团股份有限公司关于上海城投集团股份有限公司的风险持续评估报告内容摘要

上海环境集团股份有限公司对上海城投集团财务有限公司进行了风险持续评估。城投财务公司成立于2019年12月，注册资本10亿元，主要股东为上海城投（集团）有限公司等。公司主要业务包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、结算与收付等。城投财务公司建立了健全的“三会”制度，设有风险管理委员会、审计委员会等，确立了稳健经营的风险偏好和合规优先、流动性优先的风险管理策略。

截至2025年6月末，城投财务公司资产总额为133.33亿元，负债总额为121.14亿元，实现营业收入1.17亿元，税后利润0.36亿元。公司各项监管指标均符合要求，资本充足率为20.74%，自有固定资产比例为0.07%。公司内控制度完善，未发现资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。

本公司及所属子公司在财务公司的存款余额为1.97亿元，贷款余额为0.95亿元，存款安全性和流动性良好。城投财务公司运营正常，资产质量良好，整体风险可控。