上海环境: 上海环境集团股份有限公司关于上海城投集团股份有限公司的风险持续评估报告内容摘要

上海环境集团股份有限公司对上海城投集团财务有限公司进行了风险持续评估。城投财务公司成立于2019年12月，注册资本10亿元，主要股东为上海城投（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司和上海城投资产管理（集团）有限公司。公司主要业务包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、结算与收付、委托贷款、债券承销等。城投财务公司建立了健全的“三会”制度，设有风险管理委员会、审计委员会等，确保公司治理结构完善。

截至2025年6月末，城投财务公司资产总额为133.33亿元，负债总额为121.14亿元，实现营业收入1.17亿元，税后利润0.36亿元。公司资本充足率为20.74%，各项监管指标均符合要求。公司内部控制制度完善，未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。

本公司及所属子公司在城投财务公司的存款余额为1.97亿元，贷款余额为0.95亿元，存款安全性和流动性良好。城投财务公司运营正常，资产质量良好，整体风险可控。