皖天然气: 2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-062 债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币93,000万元，扣除发行费用后净额为92,702.03万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金88,482.65万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为354.66万元，购买理财收益为3,579.45万元。使用闲置募集资金进行现金管理的总额为39,000.00万元，尚未到期余额为6,000.00万元，募集资金专户余额合计为2,153.50万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年4月11日，公司审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意将六安－霍邱－颍上干线项目节余募集资金37,400.00万元用于宿州－淮北－萧县－砀山干线项目及固镇－灵璧－泗县支线项目建设。截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。