广发证券: 广发证券股份有限公司关于“22广发07”付息兑付暨摘牌、“22广发08”及“22广发09”付息的公告内容摘要

债券代码：148026 债券简称：22广发 07 债券代码：148027 债券简称：22广发 08 债券代码：148028 债券简称：22广发 09 广发证券股份有限公司关于“22广发 07”付息兑付暨摘牌、“22广发 08”及“22广发 09”付息的公告。特别提示：广发证券股份有限公司发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于2025年8月18日支付“22广发 07”自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息及其本金，支付“22广发 08”及“22广发 09”自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息。本期债券品种一“22广发 07”发行规模8亿元，票面利率2.68%，品种二“22广发 08”发行规模25亿元，票面利率3.12%，品种三“22广发 09”发行规模12亿元，票面利率3.60%。起息日为2022年8月16日。付息日和兑付日根据期限不同分别为2023年至2025年、2027年和2032年的8月16日。本期债券为无担保债券，信用等级为AAA。付息方案为每手“22广发 07”派发利息26.80元，“22广发 08”派发利息31.20元，“22广发 09”派发利息36.00元。债权登记日为2025年8月15日。付息兑付对象为截至2025年8月15日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。广发证券股份有限公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税，非居民企业债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。咨询联系方式详见公告。广发证券股份有限公司董事会二〇二五年八月十四日。