安源煤业: 安源煤业关于上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》回复公告内容摘要

安源煤业集团股份有限公司收到上海证券交易所关于重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函。公司回复内容包括：1）拟在股东会通知前清偿金融机构债务6.61亿元，资金来源为江西煤业自有资金、新增银行贷款及控股股东提供的资金支持，已提前清偿完毕。保留负债部分债权人为中国工商银行，借款期限12个月，利率3.65%，后续偿债计划为到期偿还，资金来源包括货币资金、金环磁选分红、新增银行贷款等。2）4家员工持股平台对标的公司表决权内部安排合理有效，不存在一致行动协议。3）标的公司章程规定股东大会、董事会、经营管理层的表决安排，核心技术人员均已签署离职及竞业协议。4）不存在对标的公司剩余股权的后续收购计划。5）标的公司金环磁选评估增值率46.76%，高于前次评估值，主要因行业环境变化、生产经营情况及竞争力变化。6）标的公司2022-2024年营业收入分别为4.51亿元、4.83亿元，净利润分别为5,440.35万元、5,405.19万元。7）存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成，定制化产品收入占比超过80%。8）涉及城市更新的三宗国有工业建设用地账面价值6,351.32万元，土地收回不会对生产经营造成重大不利影响。9）应收账款规模与销售收入匹配，海外业务收入增长合理，前五大客户非关联方，结算方式主要为先款后货。10）金环有限设立背景为解决生产经营用地不足，与赣州立环设立批复无直接关系，历史沿革已获江西省国资委确认。