泰慕士: 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告（3000万元）内容摘要

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-043 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公司于2025年2月19日召开董事会和监事会，3月7日召开股东大会，审议通过使用不超过8000万元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月。资金可循环滚动使用。近期赎回了招商银行结构性存款，本金4110万元，收益20.493699万元。新购入招商银行结构性存款3000万元，期限92天，预计年化收益率1%或1.8%。公司确保不影响募投项目和正常经营，提高资金使用效率。过去十二个月内，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，累计未到期余额为3000万元。公司采取多项风险控制措施，包括选择低风险投资品种、跟踪资金运作、内部审计等。公司与受托方不存在关联关系。备查文件包括招商银行产品说明书和赎回凭证。江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会2025年7月26日。