日发精机: 对外投资管理制度（2025年7月）内容摘要

浙江日发精密机械股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，防范财务风险，保障财务安全。制度涵盖对外投资定义、审批权限、管理机构、决策管理、投资处置、信息披露与档案管理等内容。对外投资包括设立公司、购买或出售股权、增加或减少权益性投资、证券投资、衍生品交易、委托理财等。审批权限分为股东会、董事会、董事长/总经理三个层级，根据投资金额及对公司财务指标的影响程度确定审批层级。公司对外投资需符合国家法规及产业政策，有利于公司长远发展和可持续发展。制度强调合理安排资金，确保投资合法、审慎、安全、有效，控制投资风险，注重投资效益。公司应选择资信良好的专业理财机构进行委托理财，并签订书面合同明确双方权利义务。公司与专业投资机构共同投资及合作时，需及时披露相关信息，建立防范利益输送机制。制度自2025年7月25日起生效。