常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-056 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公司于2024年8月24日召开会议审议通过了使用不超过人民币30000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。2025年5月15日，公司使用2500万元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品，于2025年7月15日赎回，收回本金2500万元，获得理财收益5.05万元，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理情况如下：实际投入金额总计132100万元，实际收回本金122400万元，实际收益520.33万元，尚未收回本金金额9700万元。最近12个月内单日最高投入金额为27200万元，占最近一年净资产比例16.58%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例2.12%。目前已使用的现金管理额度9700万元，尚未使用的现金管理额度20300万元，总现金管理额度30000万元。特此公告。常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会2025年7月17日。