申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025年付息公告内容摘要

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2025-44 债券代码：149553 债券简称：21申宏 04

申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025年付息公告。特别提示：本期债券将于2025年7月15日支付自2024年7月15日至2025年7月14日期间的利息3.65元（含税）/张。债权登记日为2025年7月14日，凡在2025年7月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。

本期债券基本情况：债券名称为申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称21申宏04，债券代码149553，期限7年，票面利率3.65%，发行规模人民币30亿元，发行价格100元，起息日2021年7月15日，付息日2022年至2028年每年7月15日，兑付日2028年7月15日。

本期债券付息方案：票面利率3.65%，每10张派发利息36.50元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人每10张派发29.20元；非居民企业每10张派发36.50元。债权登记日2025年7月14日，除息日2025年7月15日，付息日2025年7月15日。

付息对象为截至2025年7月14日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21申宏04”持有人。付息方法由中国结算深圳分公司进行派息。个人债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。非居民企业暂免征收企业所得税和增值税。咨询联系方式详见公告。特此公告。