荣晟环保: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复内容摘要

立信会计师事务所针对浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复。公司货币资金期末余额15.97亿元，同比增长33.46%；有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%。2021-2024年，货币资金和短期借款规模逐年升高，四年复合增长率分别为52.53%和44.70%。2024年，公司投资活动现金流出14.64亿元，同比增长77.16%，筹资活动现金流出26.61亿元，同比增长391.83%。公司2024年利息收入5730.70万元，利息支出6764.89万元。公司在平湖农商行转账结算资金期初余额11.37亿元，本期增加100.69亿元，本期减少96.78亿元，期末余额15.28亿元。公司持有平湖农商行3.04%的股份，董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。公司解释称，货币资金和短期借款规模升高是由于经营性支出流动性需求、项目投资安排、银行授信额度等因素。公司还表示，与实际控制人等关联方在同一银行开展业务，但未发现货币资金存在为他人提供担保或其他潜在的限制性安排，也未发现任何形式的资金占用。