豪能股份: 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

招商证券股份有限公司作为成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值100元，募集资金总额55000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为54239.47万元。募集资金将投资于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金。为提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程包括签订合同、提交付款申请、财务部办理支付、建立明细台账、发起等额置换流程等。公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项再以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募投项目的正常实施。该议案已通过第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议审议，保荐机构对此无异议。