洁特生物: 关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告内容摘要

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-044 转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。公司向不特定对象发行440万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额440,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额432,491,507.35元。募集资金已全部存放于专项账户，并由天健会计师事务所审验。

为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2025年7月3日召开董事会，审议通过增加设立募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议主要内容包括：甲方为广州洁特生物过滤股份有限公司，乙方为招商银行股份有限公司广州开发区支行，丙方为民生证券股份有限公司。协议规定专户仅用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。丙方有权对甲方募集资金使用情况进行监督，乙方需按月向甲方出具对账单并抄送丙方。协议自三方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。