柏诚股份: 中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据相关法律法规的规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。柏诚股份首次公开发行股票募集资金总额为1515800000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1360690435.57元。截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入325156800元，超募资金为890415900元。公司此前已使用520000000元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金余额为370415900元。

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，公司拟再次使用260000000元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%，用于主营业务相关的生产经营。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金不超过总额的30%，且在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人认为此举有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律规定。