炬芯科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据相关法规对炬芯科技使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换进行了核查。炬芯科技募集资金净额为119486.61万元，投资项目包括智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目、面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目、研发中心建设项目和发展与科技储备资金。公司因实际需要，存在以自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行支付部分款项的需求，后续再由募集资金专户等额划转资金进行置换。该操作流程包括签订境外采购合同、履行审批程序、支付款项、建立明细台账、定期支取等额资金等步骤。公司董事会和监事会审议通过了该议案，保荐人对此事项无异议。此举有利于提高公司运营管理效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。