久盛电气: 货币资金管理制度内容摘要

久盛电气股份有限公司制定了货币资金管理制度，旨在加强货币资金控制与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险。该制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。主要内容包括：明确货币资金定义为公司拥有的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金；规定了货币资金业务的不相容岗位分工，确保审批、支付、记录、盘点和审计监督相互分离；详细描述了货币资金支付业务的流程，包括支付申请、审批、资金调配和办理支付；强调现金和银行存款的管理控制，如现金存放、盘点、银行对账等；规范其他货币资金的管理和公司与控股股东及其他关联方的资金往来，防止违规占用或转移资金。制度由董事会制定并负责解释，自审议通过之日起生效。