浙江建投: 中国国际金融股份有限公司关于“23浙建02”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告内容摘要

债券代码：148337.SZ 债券简称：23浙建 02。中国国际金融股份有限公司发布关于“23浙建 02”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告。报告依据相关文件及发行人提供的资料编制，不构成投资建议。

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司，注册地址为浙江省杭州市西湖区文三西路52号，法定代表人陶关锋。债券基本情况：债券期限为3年期，附第2年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，债券利率3.70%，发行规模5亿元，还本付息方式为到期一次还本，按年付息，募集资金用途为置换已用于偿还到期公司债券的自有资金。

本期债券回售实施办法：回售登记期为2025年5月8日-5月12日，回售撤销期为5月9日-6月6日，回售价格为100元/张，回售债券兑付日为6月20日。发行人选择下调本期债券票面利率155个基点至2.15%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统计，回售有效期登记数量为5,000,000张，回售金额为5亿元。

本期债券转售安排：发行人决定于2025年6月23日至7月18日对本次回售债券进行转售，拟转售债券数量不超过5,000,000张。转售完成后将注销剩余未转售债券。中金公司将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况并履行债券受托管理人职责。