中国银行: 中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告内容摘要

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-043

中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票27824620573股，每股发行价格为5.93元，共计募集资金人民币165000000000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币164952658061.90元。安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行了验证。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，中国银行已于6月13日在北京与中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，开户行为中国银行总行营业部，账号778350237052，存储金额为165000000000.00元。

《监管协议》主要内容包括：专户仅用于本次发行的募集资金存储和使用；本行及开户行应遵守相关法律法规；联席保荐机构对募集资金使用情况进行监督；开户行按月向联席保荐机构出具专户对账单；本行支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时应及时通知联席保荐机构；联席保荐机构有权更换保荐代表人；本行需配合联席保荐机构查询专户；联席保荐机构发现未按约定履行协议应及时向上海证券交易所报告；协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。