保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告内容摘要

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-056

保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850000万元，扣除保荐承销费用2125万元后，募集资金净额为847875万元。募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所进行了审验。

公司于2025年5月28日召开董事会，审议通过使用不超过6837967934.87元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据相关规定，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司广州城南支行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、兴业银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议主要内容包括：专户仅用于募集资金临时补充流动资金的存储和使用；各方应共同遵守相关法律法规；保荐人有权监督募集资金使用情况；乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方；甲方支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时应及时通知丙方；丙方有权更换保荐代表人；乙方未及时出具对账单或未配合调查时，甲方可以终止协议并注销专户；丙方发现未按约定履行协议应及时向上海证券交易所报告。