正川股份: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对正川股份可转换公司债券回售有关事项进行核查。正川股份于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，募集资金总额405,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为398,028,773.58元。债券简称“正川转债”，代码“113624”，于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易。

回售条款规定，在最后两个计息年度内，如果公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售。回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2025年6月20日至2025年6月26日，回售资金发放日为2025年7月1日。回售期内“正川转债”将继续交易但停止转股。若回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，回售期结束后三个交易日后将停止交易。保荐人认为本次回售符合相关法律法规要求。