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重磅!国常会定调,A股又有大利好?

来源:证券之星资讯

2022-11-24 16:50:44

  大盘全天高开震荡回落,三大指数均小幅下跌。

  盘面上,赛道股延续反弹,钠离子电池方向领涨,同兴环保、多氟多、传艺科技涨停。医药股午后再度走强,康缘药业、九安医疗等涨停。房地产板块受利好刺激震荡反弹,中国武夷、中交地产涨停。板块方面,钠离子、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前。

  下跌方面,中字头概念股迎来调整,中远海科接近跌停,中铝国际、中粮科工等多股跌超5%。中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。沪深两市今日成交额7481亿,较上个交易日缩量824亿。北向资金全天净买入12.36亿元,其中沪股通净买入22.17亿元,深股通净卖出9.81亿元。

  港股方面走势同样震荡,恒指、恒科指均小幅上涨。盘面上,内房股板块领涨,碧桂园涨超11%,龙湖集团、旭辉控股集团、新城发展、美地置业、龙光集团等同步上涨。短视频概念股、内地物管股、光伏玻璃、黄金等涨幅靠前,影视娱乐股、核电、煤炭、大基建等跌幅居前。

  房地产行业迎多重利好

  今日,房地产板块强势爆发,获主力资金净买入超10亿元,居A股行业榜首,板块内90%的个股都实现了上涨。

  港股内地房地产板块涨势更猛,亿达中国盘中直线拉升,一度涨超1300%。该股昨日上涨316.67%,如果按今日高点7.01港元计算,两日暴涨约45倍。碧桂园、龙湖集团等个股也同步大涨。

  昨日,房地产行业接连迎来利好消息:

  首先是央行、银保监会联合发布《做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作》,推出16条金融举措,促进房地产市场平稳健康发展。

  其次,中国银行间市场交易商协会官网信息显示,中债信用增进公司在民企债券融资支持工具政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,共47亿元。

  最后,多家房企获得银行的授信额度。继获邮储银行500亿元意向性授信额度后,碧桂园还将与工行、中行签约,三家国有大行给予碧桂园总授信额度将超千亿元。同时,万科集团、美的置业分别获得交通银行1000亿元、200亿元意向性综合授信额度,中国银行也为万科提供不超过1000亿元人民币或等值外币的意向性授信额度。此外,中国农业银行与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团等5家房企举行银企战略合作协议签约仪式。

  目前,市场关注点及后续地产股表现的关键点在于销售能否企稳,随着政策形成组合拳,销售正处于磨底阶段,楼市在政策组合拳之下有望逐步恢复。

  国常会再提“适时降准”

  房地产行业之外,宏观层面上还有更大利好。

  据央视新闻11月23日报道,国务院常务会议称,加大金融支持实体经济力度,引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

  对于国常会的定调,有市场机构预计本周五央行或宣布降准措施,最晚将在一至两周内落地。同时,此次可能会是一次全面降准,市场预期幅度有可能为0.5个百分点,释放长期资金约1.2万亿左右,其中一部分降准资金可能会被用来置换到期MLF。

  对于四季度降准的预期,市场主要有三点判断:

  一是当前市场流动性已边际收紧,11月中旬短期市场利率快速升至逆回购利率以上,流动性需要进一步宽松;二是目前平均存款准备金率为8.1%,历史上曾到过6%的水平,当前仍有下调空间;三是银行体系净息差压力仍然较大,需要着力降低资金成本,支持商业银行下调贷款市场利率,加大对实体经济的支持力度。

  英大证券李大霄表示,此消息超出市场预期,趋于宽松的货币政策对稳定经济增长意义重大,对股票市场属重大利好消息。每次降准,金融市场都会有激烈反应,估计这次也不会例外,按照过往规律,重要会议公布之后,紧接着就会正式公布,一般不需要等待太长时间。股票市场对超出预期的重大利好也许会有提前反应。

  A股短期有何主线?

  最后,回到A股走势上来。

  近期,情绪与指数存在着一定程度的背离,主要是因为中字头以及国企改革方向的走强。由于中字头内部存着大量的蓝筹权重,对沪指形成了一定支撑。不过,从板块内部的领涨个股来看,短线资金博弈痕迹同样明显,市场延续分化整理格局。

  整体而言,目前市场仍处于较为混沌阶段,热点也相对散乱,新一轮的领涨方向尚且不明确。

  站在机构角度,国泰君安认为政策底和市场底已经看到了,现实约束在于基本面底还没有见到,甚至由于短期压力,基本面挑战是增加的,股票行情难以复现诸如2020年6月与2022年5月从底部爬坑后拉升式的行情,更可能的路径是在震荡和反复中向上推进。

  跨年布局,重视传统世界的修复以及新兴成长的趋势。具体配置上,可从内需方面“找机会”:价值底部反弹,逢低布局成长。

  一是聚焦经济复苏预期下估值修复的周期性机会,核心在周期(央国企地产、建材等竣工链)与消费(食品饮料、酒店、航空);二是抢抓转型升级与安全主线下的内需扩张的时代趋势,推荐医药、制造业替代升级(军工、计算机、通信、机械设备)与新材料(钢铁、有色、化工)。

中国基金报

2022-12-08

证券之星资讯

2022-12-07

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