有大事发生？国家队重仓这些股

　　股指全天以震荡为主，大小指数分化，个股跌多涨少，涨停个股逾百家，市场赚钱效应依旧较好。

　　高位疫苗股全线重挫，资金兑现欲望较强，市场主线围绕肝素、军工、有色等题材，数字货币、半导体、软件等板块表现活跃，临近尾盘，券商股急拉，高标君正集团直线涨停，光启技术触板，市场短线人气高涨。

　　整体看，热点在市场板块间切换，指数高位震荡良性调整。

　　截至收盘，沪指涨0.26%，报收3386点；深成指跌0.70%，报收13863点；创业板指跌1.60%，报收2814点。

　　沪股通净流出5.37亿，深股通净流入20.11亿。

　　有事情？外资加仓中国资产

　　昨天，人民币离岸和在岸汇率升值300个基点，突破6.94，创下3月以来新高。

　　目前，美元指出已经跌破93，除了人民币外，非美货币都有不同程度反弹，这包括了日元、加元、澳元等一系列货币。7月份，人民币兑美元升值1.4%，同时，国债收益率也在上升，中 美10年期国债利率差月均233基点，汇率上涨势头稳健。

　　做空美元激增背后，是全球资本对美国经济复苏的怀疑态度，美债收益率多下行，5年期创历史新低，10年期也逼近历史纪录低位。

　　高盛的报告认为，美元仍被高估，未来一年里，贸易加权美元的贬值幅度将达到5.3%。

　　在这个背景下，大量资金冲进中国债券市场。

　　根据中登的数据，截至今年7月末，该机构为境外机构托管债券余额达2.34万亿元，环比增1481亿元，是年内外资第二次大举加仓，创下2017年9月以来外资加仓中国债券的单月最高纪录。

　　而自2018年末以来，境外机构投资者已连续20个月增持中国债券。

　　尤其是7月份，债券通净买入755亿，创下单月历史新高；7月有超过70家客户完成入市以来首笔债券通交易。

　　“国家队”最新持仓动向

　　作为A股风向和价值投资的引领者，社保基金的仓位随着上市公司年报披露逐渐公布。超过40家公司十大流通股中出现社保基金，超80%二季度来涨幅超30%。

　　数据显示，第二季度期间社保基金新进入的股票包括华润微、良信电器、燕塘乳业、盐津铺子、汤臣倍健、湘佳股份、北摩高科、智飞生物、长信科技等。

　　不难发现，社保对消费、医药和制造业青睐有加，前两者也是社保当前A股投资最赚钱领域。

　　大笔赚钱外，社保基金也选择性的对一些个股进行了减持操作。比如健友股份，这只在2019年三季度就被盯上的个股，健友股份在股价拉高70%后，今年二季度疲态尽显，跑输很多医药公司。

　　在此背景下，社保基金602组合减持健友股份超过50万股。

　　此外，顺络电子、创源文化、领益智造、金石资源、长信科技等股票，也均在今年第二季度期间遭到社保基金的减持。

　　上述票多为小市值品种，在今年消费主导的行情中略显逊色。

　　除了社保外，还有养老金。

　　有9家公司的前十大流通股股东中出现养老金的身影，其合计持有2795.19万股，累计持股市值达57亿元。这九家公司，主要扎堆电子行业，涉及个股数量为2只。

　　其中，有8只是二季度新进品种，比如新进持有燕塘乳业503.66万股居首，长海股份、思源电气、华润微、普门科技等4只个股本期养老金新进数量在100万股以上，旭升股份、乐鑫科技、华峰测控等3只个股也获得青睐。

　　此外，养老金继续对苏交科进行加仓操作，增持数量为11.69万股，持股数量1100万股。

　　目前，沪深两市消费医药板块估值偏高，电子板块相对较低。因此，国家队的这个调仓动作也相对合理，在消费医药估值持续高位的情况下，电子信息和周期股有补涨机会。

　　至于行情，当下仍以震荡为主，结构性行情为辅，第三季度不排除上证指数向2018年高点3587点发动攻势，也可能是年内高点。市场当前主要以成长风格为主，但仍需重视低估值，基本面优异的价值投资机会。当然，科技板块的中长期投资主线地位不变。