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近一年没发新基金 独宠金融股让方正富邦逢凶化吉

来源:国际金融报

2018-03-22 09:21:50

  截至2017年四季度,方正富邦基金前十大重仓股均为金融股。记者注意到,该公司重仓金融股的投资偏好是从2015年三季度开始,一直延续至今。

  近一年没发新基金,去年一整年前十大重仓股均为金融股,方正富邦基金为何如此青睐金融板块?这样的持仓偏好是否存在风险?

  前十大重仓股均为金融股

  2017年是金融板块表现强势的一年,申万非银金融指数累计上涨17.3%,申万银行指数累计上涨13.28%。得益于重仓金融股,方正富邦基金去年旗下八成以上基金业绩回报跑赢市场平均收益率。

  不过,今年以来金融板块出现回调。截至3月20日,今年以来申万银行指数上涨2.85%,但申万非银金融指数下挫1.33%。天天基金网数据显示,截至2017年四季度,方正富邦基金前十大重仓股均为金融股,其中有6只银行股和4只保险股。记者注意到,该公司重仓金融股的投资偏好是从2015年三季度开始,一直延续至今。

  从重仓的个股来看,涨跌情况较为分化。截至3月20日收盘,2018年以来,方正富邦基金前十大重仓股中,有7只金融股保持了0.58%-11.51%的涨势,但也有3只跌幅已超10%,分别是新华保险-26.04%、中国人寿-11.4%、平安银行-11.13%。

  截至3月20日,方正富邦基金2017年四季度前十大重仓股今年以来涨跌情况

  受此影响,方正富邦优选A/C、方正富邦保险主题两只去年涨幅超20%的基金,截至3月20日,今年以来累计回报分别为-6.27%/-6.11%、-6.05%。这两只基金2017年四季度前十大重仓股中,均有7只是金融股。

  关于偏好金融股的原因,《国际金融报》记者曾向方正富邦基金了解详情,但截至发稿前,该公司相关负责人并未回复本报的采访函。有市场人士分析认为,金融股今年预计将延续之前的慢牛走势。

  近一年没发新基金

  方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日,是首家获中国证监会批准设立的陆台合资基金管理公司。注册资本为2亿元人民币,2016年公司注册资本增至4亿元人民币。其中,方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。

  去年4月,因基金投资运作、基金销售、风控合规等环节存在违规行为,方正富邦基金被证监会责令整改,暂停受理公募基金产品注册申请12个月。也就是说,该公司已经近一年未发布新品。

  数据显示,截至2017年四季度,方正富邦基金资产管理总规模为132.73亿元,在123家公募基金公司中排名第80位,非货基排名第83位。其中,货基规模为93.5亿元,占总资产规模70.44%。而据天天基金网统计,该公司目前一共只有14只基金(份额分开计算),其中有3只是货基。

  由于近一年没发新基金,方正富邦基金去年规模较2016年缩水了27.49亿元。

  如今即将迎来解禁期,去年依靠重仓金融股获得不错回报的方正富邦基金是否会继续加码?针对这一问题,记者并未收到方正富邦基金的回应。

  不过,如此集中重仓在金融板块,是否存在风险?恒丰泰石总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示:“这要看产品的风格,如果是金融类主题基金就很正常。不是金融类主题基金问题也不大,因为相比其他行业,金融股有明显的低风险、低估值特征。”

  某业内人士还提到,配置较多的金融股没有什么问题,只要持有的标的相对比较分散。

  但也要警惕市场风险,比如金融板块整体下跌,可能会造成基金净值的下跌。

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